RURAL RENTA FIJA 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
61,7M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,28% * |
| 2018 | -0,22% * |
| 2017 | 0,24% * |
| 2016 | 0,14% |
| 2013 | 0,67% |
| 2012 | 1,13% |
| 2011 | 1,80% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,67% | 0,42% |
| 1 año | -0,38% | -0,38% |
| 2 años | -0,70% | -1,39% |
| 3 años | -0,39% | -1,16% |
| 4 años | -0,46% | -1,82% |
| 5 años | -0,32% | -1,57% |
| 6 años | -0,09% | -0,55% |
| 7 años | 0,10% | 0,67% |
| 8 años | 0,22% | 1,77% |
| 9 años | 0,34% | 3,06% |
| 10 años | 0,25% | 2,58% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1252,1843€ | |
| 1250,5205€ | |
| 1246,9757€ | |
| 1256,0079€ | |
| 1256,9623€ | |
| 1266,7583€ | |
| 1269,5959€ | |
| 1270,2533€ | |
| 1269,8068€ | |
| 1267,1818€ | |
| 1266,7822€ | |
| 1269,5103€ | |
| 1266,8938€ | |
| 1267,3100€ | |
| 1264,9497€ | |
| 1272,8707€ | |
| 1275,4611€ | |
| 1278,2837€ | |
| 1274,6161€ | |
| 1272,1550€ | |
| 1268,0075€ | |
| 1264,1411€ | |
| 1262,6422€ | |
| 1259,1303€ | |
| 1257,3315€ | |
| 1255,6866€ | |
| 1251,1887€ | |
| 1243,7903€ | |
| 1248,7347€ | |
| 1241,6025€ | |
| 1233,5033€ | |
| 1230,3714€ | |
| 1226,1612€ | |
| 1219,6874€ | |
| 1219,5976€ | |
| 1215,0234€ | |
| 1221,1261€ | |
| 1221,4463€ | |
| 1221,7982€ | |
| 1220,7054€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL RENTA FIJA 1, FI invierte en 74 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,96%19.064.452€, ES0378641304
-
8,41%17.891.052€, ES0201001163
-
4,71%10.030.060€, ES0L02001177
-
4,71%10.022.038€, ES0L01911152
-
1,41%3.003.526€, ES05000908J5
-
3,33%7.083.145€, ES00000126C0
-
3,20%6.801.396€, XS0496138818
-
3,05%6.499.349€, ES0000106437
-
3,05%6.497.087€, PTOTVIOE0006
-
3,02%6.431.896€, PTOTVHOE0007
-
2,78%5.921.435€, XS0439945907
-
2,36%5.015.586€, ES0L02002142
-
2,09%4.444.525€, XS0599993622
-
1,99%4.236.831€, LU1549373154
-
1,98%4.204.490€, IE00B96G6Y08
-
1,92%4.082.907€, XS0222189564
-
1,89%4.025.724€, ES0000103103
-
1,88%4.005.985€, ES05000908F3
-
1,63%3.471.384€, ES0000012643
-
1,48%3.145.473€, ES0000101396
-
1,41%3.010.560€, FI4000233242
-
1,41%3.006.983€, ES0000101800
-
0,94%2.002.990€, ES05000908M9
-
1,41%3.003.196€, LU0658025209
-
1,41%3.002.760€, ES05000908K3
-
1,41%3.002.526€, IT0005362642
-
0,98%2.083.172€, PTCFPAOM0002
-
0,94%2.005.221€, ES0L01907127
-
0,82%1.738.742€, PTOTVGOE0008
-
0,72%1.528.807€, ES0000101719
-
0,66%1.408.759€, ES0378641205
-
0,55%1.169.601€, XS0953215349
-
0,55%1.168.432€, ES0001352535
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0,55%1.165.179€, ES0213679196
-
0,54%1.147.739€, XS1050547931
-
0,54%1.143.927€, XS0832432446
-
0,52%1.110.596€, XS1385996126
-
0,49%1.049.785€, ES0001352493
-
0,49%1.047.255€, XS1107552959
-
0,49%1.043.150€, ES0001353244
-
0,48%1.021.349€, ES0305031009
-
0,48%1.012.959€, XS1237519571
-
0,48%1.012.271€, ES0378641239
-
0,47%1.003.241€, XS1562586955
-
0,47%1.002.024€, ES0305072003
-
0,47%999.860€, ES0505130015
-
0,47%999.630€, ES0584696092
-
0,47%997.035€, FR0013331188
-
0,47%997.026€, ES0554653149
-
0,47%993.963€, XS1796261367
-
0,46%988.866€, DE000DL19TX8
-
0,46%974.391€, XS1439749109
-
0,39%839.724€, ES0001352303
-
0,38%819.209€, XS0760705631
-
0,38%803.858€, XS1542427676
-
0,37%797.543€, ES0582870B11
-
0,33%711.623€, XS1492457236
-
0,28%597.482€, ES0305326003
-
0,26%555.415€, ES0211839206
-
0,25%525.557€, ES0000106528
-
0,25%521.776€, ES0001352295
-
0,24%520.821€, NL0009062215
-
0,24%506.343€, XS1086530604
-
0,23%499.461€, XS1984568888
-
0,23%498.550€, ES0505287138
-
0,19%410.325€, ES0305063002
-
0,19%399.951€, ES0529743835
-
0,19%399.904€, ES0514820184
-
0,19%399.824€, XS2022044148
-
0,19%397.741€, XS1082970853
-
0,15%314.461€, ES0001348103
-
0,14%299.931€, XS2008173549
-
0,09%192.449€, XS1767930826
-
0,05%99.955€, XS1990800838
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 133.549.756€ | 62,75% |
| XS | 35.584.329€ | 16,73% |
| PT | 16.750.897€ | 7,87% |
| LU | 7.240.027€ | 3,40% |
| IE | 4.204.490€ | 1,98% |
| FI | 3.010.560€ | 1,41% |
| IT | 3.002.526€ | 1,41% |
| FR | 997.035€ | 0,47% |
| DE | 988.866€ | 0,46% |
| NL | 520.821€ | 0,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 97.414.285€ |
| Inversiones (> 1 año) | 39.281.740€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 33.053.020€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 15.253.550€ |
| Participaciones en IIC | 14.455.077€ |
| Renta fija no cotizada | 6.391.635€ |
| Liquidez | -144.169.367€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Fade 0,031% 170620
ES0378641304
Ayuntamiento de Madrid Float 101022
ES0201001163
Letra del Tesoro 151119
ES0L01911152
Letra del Tesoro 170120
ES0L02001177
Bono del Estado 1,40% 310120
ES00000126C0
Letra del Tesoro 140220
ES0L02002142
Bono ICO 6% 080321
XS0599993622
Pagare Junta Andalucia 201219
ES05000908K3
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR
LU0658025209
Evli Short Corporate Bond IB Eur
FI4000233242
Fade 0,5% 171220
ES0378641239
Pagare Dominion 260719
ES0505130015
Pagare Inmobiliaria del Sur 260819
ES0554653149
Pagare Masmovil 260719
ES0584696092
Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320
XS0760705631
Pagare Aedas Homes 200919
ES0505287138
Pagare FCC 290719
XS1984568888
Pagare Elecnor 190719
ES0529743835
Pagare Vocento 120719
ES0514820184
Pagare Euskaltel 300919
XS2022044148
Pagare Euskaltel 310719
XS2008173549
Pagare Euskaltel 310719
XS1990800838
-
VENTAS
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
Xunta de Galicia 1,374% 100519
ES0001352543
Letra del Tesoro 100519
ES0L01905105
Letra del Tesoro 140619
ES0L01906145
Pagare Junta Andalucia 310519
ES05000908D8
Buoni Poliennali Del Tes 0,7% 010520
IT0005107708
AXA IM FIIS US Short Duration HY B eur
LU0211118483
Sky Us Short Dura Hi Yd A H
LU0765417018
Threadneedle European HYB 9E EUR
LU1849562415
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR
LU0141799097
Pagare Junta Andalucia 280619
ES05000908E6
Mota Engil Sgps Sa 5,5% 220419
PTMENNOE0008
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519
ES0314970239
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520
XS1212469966
Pagare CIE Automotive 240519
XS1970684855
Pagare FCC 260419
XS1941001080
Autopista Astur Leonesa 4,35% 090619
ES0311843009
Neopost SA 2,5% 230621
FR0011993120
Bono La Rioja 0,3% 240519
ES0000103087
Pagare Aedas Homes 120419
ES0505287104
Pagare Vocento 120419
ES0514820150
Ford Motor Credit Co Llc Float 140521
XS1821814800
Pagare Inmobiliaria del Sur 260419
ES0554653107
Pagare Masmovil 200519
ES0584696084
Intesa Sanpaolo Spa Float 280221
IT0005161325
Audax Energia 5,75% 290719
ES0305039002
Pagare Elecnor 300419
ES0529743777
Pagare Barcelo 050619
ES0505047128
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421
XS1028959754
Pagare Euskatel 300419
XS1959328243
Pagare Euskatel 310519
XS1974708288
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,08% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).