RURAL MULTIFONDO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
36,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,72% * |
| 2018 | -2,93% * |
| 2017 | 4,47% * |
| 2016 | 1,81% |
| 2011 | -8,67% |
| 2010 | 10,86% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 57,64% | 12,16% |
| 1 año | 1,82% | 1,82% |
| 2 años | 1,76% | 3,55% |
| 3 años | 4,81% | 15,12% |
| 4 años | 2,27% | 9,40% |
| 5 años | 4,06% | 22,03% |
| 6 años | 5,10% | 34,81% |
| 7 años | 5,97% | 50,05% |
| 8 años | 5,02% | 48,05% |
| 9 años | 5,01% | 55,25% |
| 10 años | 6,01% | 79,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 950,8440€ | |
| 930,1867€ | |
| 847,7904€ | |
| 942,8261€ | |
| 933,8748€ | |
| 911,9403€ | |
| 939,4435€ | |
| 927,2512€ | |
| 918,2902€ | |
| 918,2014€ | |
| 878,9711€ | |
| 852,0620€ | |
| 825,9481€ | |
| 830,5201€ | |
| 863,3671€ | |
| 823,4136€ | |
| 869,1584€ | |
| 896,1191€ | |
| 785,8630€ | |
| 779,2191€ | |
| 767,3865€ | |
| 755,7799€ | |
| 728,8686€ | |
| 705,3419€ | |
| 715,6786€ | |
| 669,0768€ | |
| 633,6930€ | |
| 649,2130€ | |
| 601,3467€ | |
| 564,4927€ | |
| 642,2658€ | |
| 650,5120€ | |
| 658,4553€ | |
| 621,9357€ | |
| 612,4591€ | |
| 625,1699€ | |
| 593,9561€ | |
| 569,6879€ | |
| 530,5214€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL MULTIFONDO 75, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,28%1.561.946€, LU0231476457
-
4,10%1.493.749€, LU0318940003
-
4,06%1.478.839€, IE00B5ST2S55
-
3,89%1.419.193€, LU0248041781
-
3,72%1.355.595€, LU0360484686
-
3,54%1.289.571€, LU0360482987
-
3,49%1.273.654€, FI0008812011
-
3,47%1.265.114€, LU0145657366
-
3,36%1.224.368€, LU0886779783
-
3,33%1.213.696€, LU0256881128
-
3,29%1.200.465€, LU0278092605
-
3,19%1.163.870€, LU0226954369
-
3,09%1.126.095€, LU0726357444
-
3,03%1.104.714€, LU0340553600
-
3,01%1.097.608€, LU0866838575
-
2,99%1.090.710€, LU0278085062
-
2,96%1.079.102€, LU0717821077
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2,93%1.069.370€, LU1434523285
-
2,92%1.066.279€, LU1365052627
-
2,81%1.024.848€, LU0346390270
-
2,63%957.253€, FI4000210620
-
2,39%869.708€, LU0891843558
-
2,32%844.734€, LU0248061979
-
2,27%828.102€, LU0106235459
-
2,25%820.039€, LU1625225310
-
2,18%795.171€, LU1868840437
-
2,07%753.609€, LU0106252546
-
2,00%730.749€, LU0231474593
-
1,98%720.110€, ES0147622031
-
1,64%598.462€, ES0114638036
-
1,58%575.678€, LU0113258742
-
1,54%562.216€, LU0136786182
-
1,47%534.583€, LU0316492775
-
1,43%519.921€, LU0336683767
-
1,03%375.072€, LU0085167236
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 30.055.875€ | 82,44% |
| FI | 2.230.907€ | 6,12% |
| IE | 1.478.839€ | 4,06% |
| ES | 1.318.572€ | 3,62% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 35.084.193€ |
| Liquidez | 1.371.565€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).