RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
35,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,53% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,20% | -0,05% |
| 1 año | -0,75% | -0,75% |
| 2 años | -0,45% | -0,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 970,0647€ | |
| 970,5571€ | |
| 972,8932€ | |
| 975,7490€ | |
| 977,3603€ | |
| 978,9881€ | |
| 978,8084€ | |
| 979,3895€ | |
| 978,8994€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,63%5.144.278€, ES0000103012
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.144.278€ | 14,63% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 30.023.322€ |
| Inversiones (< 1 año) | 5.144.278€ |
Novedades
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30-09-2017
-
COMPRAS
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VENTAS
Instituto Credito Oficial 4,875% 300717
XS0849423081
Bono Comunidad Aragón 1,15% 300717
ES0000107484
Fade 1,875% 170917
ES0378641197
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,92% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).