RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

20,3M

patrimonio

658

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.324.706€

Valor liquidativo

302,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,47% *
2018 0,14% *
2017 0,51% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,31% -0,59%
1 año -0,68% -0,68%
2 años -0,53% -1,05%
3 años -0,18% -0,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
302,8857€
303,2433€
304,6721€
304,4746€
304,9527€
305,8303€
305,3990€
305,8542€
306,1040€
305,2870€
304,5461€
304,9476€
304,5312€
302,0030€
301,5735€
297,8608€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 12.997.641€ 63,94%
XS 6.954.393€ 34,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 19.952.034€
Liquidez 372.672€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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