RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

36,9M

patrimonio

1,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174189003

Valor liquidativo

327,74€

Fecha de alta

10-06-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	3,39% *
2018	0,28% *
2017	1,55% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	28,85%	6,60%
1 año	4,06%	4,06%
2 años	2,34%	4,74%
3 años	2,99%	9,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	327,7353€
31-03-2019	317,8807€
31-12-2018	307,4519€
30-09-2018	312,3524€
30-06-2018	314,9391€
31-03-2018	315,7323€
31-12-2017	314,8646€
30-09-2017	316,4489€
30-06-2017	312,9015€
31-03-2017	310,0320€
31-12-2016	308,1118€
30-09-2016	311,4281€
30-06-2016	300,0000€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

93,84%

Bono del Estado 2,75% 311024

34.607.024€, ES00000126B2

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	34.607.024€	93,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	34.607.024€
Liquidez	2.270.912€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,60%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,54%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).