RURAL GARANTIZADO 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

32,4M

patrimonio

1,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174188005

Valor liquidativo

308,91€

Fecha de alta

15-04-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,16% *
2018	0,82% *
2017	0,88% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	1,38%	0,35%
1 año	0,44%	0,44%
2 años	0,33%	0,66%
3 años	0,40%	1,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	308,9119€
31-03-2019	308,3451€
31-12-2018	307,8428€
30-09-2018	306,5328€
30-06-2018	307,5721€
31-03-2018	309,1725€
31-12-2017	306,6595€
30-09-2017	306,8835€
30-06-2017	306,8915€
31-03-2017	304,7568€
31-12-2016	304,2024€
30-09-2016	307,3599€
30-06-2016	305,2098€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL GARANTIZADO 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

90,58%

Bono del Estado 0,75% 300721

29.332.496€, ES00000128B8
6,29%

Junta Castilla y Leon 0,7% 030621

2.036.924€, ES0001351446

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	31.369.420€	96,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	31.369.420€
Liquidez	1.013.439€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,22%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,16%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).