RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

41,6M

patrimonio

1,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174213001

Valor liquidativo

313,95€

Fecha de alta

23-06-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,13% *
2018	1,32% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	19,39%	4,57%
1 año	4,04%	4,04%
2 años	2,30%	4,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	313,9458€
31-03-2019	306,6317€
31-12-2018	300,2282€
30-09-2018	298,4461€
30-06-2018	301,7579€
31-03-2018	304,4044€
31-12-2017	300,4417€
30-09-2017	301,2521€
30-06-2017	300,0000€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

97,43%

Bono del Estado 4,65% 300725

40.567.312€, ES00000122E5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	40.567.312€	97,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	40.567.312€
Liquidez	1.070.620€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,56%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,50%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).