RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

41,6M

patrimonio

1,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

41.637.932€

Valor liquidativo

313,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,13% *
2018 1,32% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,39% 4,57%
1 año 4,04% 4,04%
2 años 2,30% 4,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
313,9458€
306,6317€
300,2282€
298,4461€
301,7579€
304,4044€
300,4417€
301,2521€
300,0000€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 40.567.312€ 97,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 40.567.312€
Liquidez 1.070.620€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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