RURAL GARANTIA 2025, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

68,0M

patrimonio

2,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

67.978.668€

Valor liquidativo

324,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,05% *
2018 2,25% *
2017 0,72% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,76% 4,65%
1 año 5,03% 5,03%
2 años 4,07% 8,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
324,5390€
316,4674€
310,1172€
306,9983€
309,0052€
311,1807€
304,3309€
302,0181€
299,6329€
295,2846€
297,5012€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL GARANTIA 2025, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 66.964.360€ 98,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 66.964.360€
Liquidez 1.014.308€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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