RURAL EUROPA GARANTIA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174399032
| Patrimonio | 13.835.892€ |
|---|---|
| Partícipes | 864 |
| Patrimonio por partícipe | 16.013,76€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Instituto Credito Oficial 4,875% 300717 | XS0849423081 | 82,76% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 8,41% |
| Bono del Estado 5,50% 300717 | ES0000012783 | 1,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL EUROPA GARANTIA FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
13,8M
patrimonio
864
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo