RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

94,0M

patrimonio

2,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174187007

Valor liquidativo

326,08€

Fecha de alta

05-02-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	3,17% *
2018	0,15% *
2017	1,19% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	24,84%	5,75%
1 año	3,68%	3,68%
2 años	1,96%	3,95%
3 años	2,14%	6,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	326,0769€
31-03-2019	318,1046€
31-12-2018	308,3440€
30-09-2018	312,0260€
30-06-2018	314,5110€
31-03-2018	315,6932€
31-12-2017	315,2103€
30-09-2017	316,9343€
30-06-2017	313,6893€
31-03-2017	311,6459€
31-12-2016	310,0080€
30-09-2016	312,1428€
30-06-2016	306,0355€
31-03-2016	299,9976€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

94,82%

Bono del Estado 3,8% 300424

89.168.912€, ES00000124W3

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	89.168.912€	94,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	89.168.912€
Liquidez	4.870.737€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,60%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,54%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).