RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

99,0M

patrimonio

2,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

98.976.275€

Valor liquidativo

312,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,15% *
2017 1,19% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,10% -0,79%
1 año -1,55% -1,55%
2 años -0,02% -0,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
312,0260€
314,5110€
315,6932€
315,2103€
316,9343€
313,6893€
311,6459€
310,0080€
312,1428€
306,0355€
299,9976€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 92.550.544€ 93,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 92.550.544€
Liquidez 6.425.731€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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