RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

11,6M

patrimonio

504

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0156834006

Valor liquidativo

305,92€

Fecha de alta

23-05-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,50% *
2017	-0,05% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,38%	-0,10%
1 año	-0,89%	-0,89%
2 años	-0,11%	-0,22%
3 años	-0,24%	-0,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-09-2018	305,9214€
30-06-2018	306,2178€
31-03-2018	306,2386€
31-12-2017	307,7812€
30-09-2017	308,6830€
30-06-2017	307,9295€
31-03-2017	308,9519€
31-12-2016	308,0685€
30-09-2016	306,5873€
30-06-2016	306,6704€
31-03-2016	306,5248€
31-12-2015	310,8349€
30-09-2015	308,1066€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

69,16%

Repo B.E. 061014/301119

8.000.000€, ES00000126W8
14,73%

Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118

1.703.804€, ES0000102154

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	9.703.804€	83,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	8.000.000€
Liquidez	1.863.435€
Inversiones (< 1 año)	1.703.804€

Novedades

30-09-2018
COMPRAS

Repo B.E. 061014/301119

ES00000126W8
VENTAS

Bono del Estado 4,10% 300718

ES00000121A5

Comunidad Aragón 4% 200918

ES0000107427

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,92%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,80%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,06%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).