RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

53,1M

patrimonio

2,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

53.138.239€

Valor liquidativo

739,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,29% *
2017 3,20% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,93% -0,49%
1 año -2,71% -2,71%
2 años -0,32% -0,64%
3 años 0,53% 1,61%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
739,8393€
743,4477€
753,9236€
758,2500€
760,4823€
766,1567€
768,3868€
760,9057€
744,5929€
754,3966€
736,2671€
722,3688€
728,1043€
722,5553€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 50.440.704€ 94,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 50.440.704€
Liquidez 2.697.535€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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