RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

53,6M

patrimonio

2,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

53.564.173€

Valor liquidativo

743,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,29% *
2017 3,20% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,40% -1,39%
1 año -2,96% -2,96%
2 años -0,73% -1,45%
3 años 0,95% 2,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
743,4477€
753,9236€
758,2500€
760,4823€
766,1567€
768,3868€
760,9057€
744,5929€
754,3966€
736,2671€
722,3688€
728,1043€
722,5553€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 50.329.076€ 93,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 50.329.076€
Liquidez 3.235.097€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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