RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

51,1M

patrimonio

1,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0156831036

Valor liquidativo

768,34€

Fecha de alta

07-09-2006

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,33% *
2018	-0,29% *
2017	3,20% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	16,18%	3,85%
1 año	1,91%	1,91%
2 años	0,00%	-0,01%
3 años	1,43%	4,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	768,3369€
31-03-2019	757,0711€
31-12-2018	739,8393€
30-09-2018	743,4477€
30-06-2018	753,9236€
31-03-2018	758,2500€
31-12-2017	760,4823€
30-09-2017	766,1567€
30-06-2017	768,3868€
31-03-2017	760,9057€
31-12-2016	744,5929€
30-09-2016	754,3966€
30-06-2016	736,2671€
31-03-2016	722,3688€
31-12-2015	728,1043€
30-09-2015	722,5553€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

96,15%

Bono del Estado 3,8% 300424

49.113.272€, ES00000124W3

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	49.113.272€	96,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	49.113.272€
Liquidez	1.968.495€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,60%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,54%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).