RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

83,2M

patrimonio

2,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174117004

Valor liquidativo

326,14€

Fecha de alta

26-05-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,02% *
2018	2,21% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	19,31%	4,55%
1 año	4,86%	4,86%
2 años	4,27%	8,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	326,1370€
31-03-2019	318,2403€
31-12-2018	311,9438€
30-09-2018	308,7967€
30-06-2018	311,0071€
31-03-2018	313,4538€
31-12-2017	306,6871€
30-09-2017	304,3985€
30-06-2017	300,0000€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

88,32%

Bono del Estado 1,60% 300425

73.456.560€, ES00000126Z1
10,65%

Comunidad Madrid 1,826% 300425

8.856.400€, ES0000101651

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	82.312.960€	98,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	82.312.960€
Liquidez	859.521€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,46%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,40%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).