RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

40,9M

patrimonio

1,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174116006

Valor liquidativo

313,21€

Fecha de alta

23-12-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,00% *
2018	0,92% *
2017	-0,02% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	18,52%	4,38%
1 año	4,00%	4,00%
2 años	2,19%	4,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	313,2079€
31-03-2019	306,0747€
31-12-2018	300,0772€
30-09-2018	297,9718€
30-06-2018	301,1539€
31-03-2018	303,3529€
31-12-2017	300,6006€
30-09-2017	300,9148€
30-06-2017	299,9257€
31-03-2017	298,1484€
31-12-2016	300,0000€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

70,83%

Bono del Estado 1,60% 300425

28.954.018€, ES00000126Z1
17,22%

Fade 6,25% 170325

7.040.838€, ES0378641080
10,76%

Comunidad Madrid 1,826% 300425

4.399.135€, ES0000101651

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	40.393.991€	98,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	33.353.153€
Renta fija cotizada (> 1 año)	7.040.838€
Liquidez	482.195€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,60%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,54%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).