RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

28,7M

patrimonio

982

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.708.174€

Valor liquidativo

312,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,01% *
2018 0,67% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 16,82% 4,00%
1 año 3,45% 3,45%
2 años 1,69% 3,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
312,2432€
306,2706€
300,2476€
299,9948€
301,8364€
304,5234€
302,5069€
302,1692€
301,9441€
300,0000€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 27.946.214€ 97,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 27.946.214€
Liquidez 761.960€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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