RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

28,7M

patrimonio

982

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174072001

Valor liquidativo

312,24€

Fecha de alta

24-03-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,01% *
2018	0,67% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	16,82%	4,00%
1 año	3,45%	3,45%
2 años	1,69%	3,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	312,2432€
31-03-2019	306,2706€
31-12-2018	300,2476€
30-09-2018	299,9948€
30-06-2018	301,8364€
31-03-2018	304,5234€
31-12-2017	302,5069€
30-09-2017	302,1692€
30-06-2017	301,9441€
31-03-2017	300,0000€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

32,59%

Junta Extremadura 3,875% 140324

9.356.963€, ES0000099178
29,47%

Bono del Estado 3,8% 300424

8.459.680€, ES00000124W3
20,85%

Principado de Asturias 1,175% 300424

5.986.535€, ES0001380106
8,13%

Junta Castilla y Leon 4% 300424

2.335.357€, ES0001351396
6,30%

Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524

1.807.679€, ES0000101602

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	27.946.214€	97,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	27.946.214€
Liquidez	761.960€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,62%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,54%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).