RSR RV INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ
4,1M
patrimonio
120
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 14,38% * |
| 2018 | -1,10% * |
| 2017 | 4,14% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 58,23% | 12,26% |
| 1 año | -17,32% | -17,32% |
| 2 años | -5,20% | -10,14% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,4580€ | |
| 9,6365€ | |
| 8,4249€ | |
| 10,2288€ | |
| 11,4399€ | |
| 10,8892€ | |
| 11,0102€ | |
| 10,8551€ | |
| 10,5250€ | |
| 10,5967€ | |
| 10,1065€ |
Posiciones en cartera
El fondo RSR RV INTERNACIONAL, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,54%224.862€, FR0000125346
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5,36%217.871€, US52634T2006
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4,85%197.105€, ES0142090317
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4,84%196.656€, BMG9456A1009
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4,56%185.370€, MHY622674098
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4,52%183.640€, MHY8564W1030
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4,44%180.208€, US8816242098
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3,53%143.496€, BMG6955J1036
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3,27%132.681€, GB00BZBX0P70
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3,21%130.440€, DE000A13SX22
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3,00%121.811€, FI0009000681
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2,96%120.285€, MHY8564M1057
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2,94%119.482€, ES0118594417
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2,92%118.705€, DE0006062144
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2,92%118.414€, CA74061A1084
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2,77%112.462€, DE0005550636
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2,73%110.806€, GB0006731235
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2,68%108.961€, FR0000120172
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2,52%102.391€, GB00B1QH8P22
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2,52%102.318€, GB00B07KD360
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2,42%98.210€, ES0105025003
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2,41%98.055€, CA0679011084
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2,35%95.496€, US55953Q2021
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2,28%92.600€, NL0011031208
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1,97%80.207€, CA98462Y1007
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1,93%78.596€, CH0043238366
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1,71%69.573€, BMG169621056
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1,43%58.134€, SE0008585525
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1,20%48.723€, CA80013R2063
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1,08%43.700€, CA6445351068
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0,98%40.004€, ES0105065009
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0,03%1.150€, MHY621511085
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 493.575€ | 12,15% |
| MH | 490.445€ | 12,07% |
| ES | 454.801€ | 11,19% |
| GB | 448.196€ | 11,04% |
| BM | 409.725€ | 10,08% |
| CA | 389.099€ | 9,58% |
| DE | 361.607€ | 8,90% |
| FR | 333.823€ | 8,22% |
| FI | 121.811€ | 3,00% |
| NL | 92.600€ | 2,28% |
| CH | 78.596€ | 1,93% |
| SE | 58.134€ | 1,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 3.732.412€ |
| Liquidez | 329.759€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Acciones|NAVIOS
MHY622674098
Acciones|PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP
CA74061A1084
Acciones|MYLAN INC
NL0011031208
Acciones|INTL ENGELSKA SKOLAN I SVERIGE
SE0008585525
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VENTAS
Acciones|NAVIOS
MHY622671029
Acciones|WIRECARD AG
DE0007472060
Acciones|GOLD FIELDS LTD
US38059T1060
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).