RSR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174193005
| Patrimonio | 3.850.898€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 36.329,23€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-07-01 | ES00000127D6 | 34,51% |
| Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO | LU1307332475 | 11,49% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 9,24% |
| Participaciones|MUTUA MADRILEÑA | ES0165142037 | 9,23% |
| Acciones|BELGRAVIA DELTA SICAV | ES0133493033 | 3,92% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON FUND | LU0490769915 | 2,93% |
| Participaciones|NORDEA FUNDS | LU0351545230 | 2,80% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 2,76% |
| Participaciones|RUFFER SICAV | LU0638558717 | 2,59% |
| Participaciones|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 2,56% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,54% |
| Participaciones|UBS | LU0415158053 | 1,73% |
| Bonos|TESORO ALEMÁN|10,500|2017-12-14 | XS1014862731 | 1,31% |
| Bonos|ICAHN ENTERPRISES FI|3,500|2017-03-15 | US451102BA41 | 1,28% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 1,14% |
| Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | FR0012365013 | 1,01% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,93% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105130001 | 0,93% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,92% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 0,91% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,91% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,90% |
| Acciones|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 0,88% |
| Acciones|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 0,84% |
| Acciones|LIERDE SICAV SA | ES0158457038 | 0,82% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,67% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,64% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0476876759 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RSR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,9M
patrimonio
106
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo