RENTAMARKETS NARVAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por PENTAGON INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.

11,7M

patrimonio

62

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

9.727.373€

Valor liquidativo

92,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.985.885€

Valor liquidativo

93,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,00% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,73% 6,15%
1 año -1,47% -1,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
92,0483€
88,4475€
86,7130€
93,9740€
93,4207€
94,2521€

Posiciones en cartera

El fondo RENTAMARKETS NARVAL, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 3.186.434€ 25,96%
FR 1.990.644€ 16,22%
SE 1.626.639€ 13,25%
CH 1.289.417€ 10,50%
GB 872.063€ 7,10%
NL 830.652€ 6,77%
US 390.102€ 3,18%
JE 334.821€ 2,73%
ES 284.061€ 2,31%
FI 242.531€ 1,98%
IE 175.910€ 1,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 11.223.274€
Liquidez 489.984€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|CORTEVA INC

    US22052L1044

    ACCIONES|KNORR - BREMSE AG

    DE000KBX1006

    ACCIONES|SKF AB

    SE0000108227

    ACCIONES|VOLVO AB

    SE0000115446

    ACCIONES|SMITHS GROUP PLC

    GB00B1WY2338

    ACCIONES|FUCHS PETROLUB SE

    DE0005790406

    ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

    CH0210483332

    ACCIONES|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG

    CH0025238863

    ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE

    NL0000009538

    ACCIONES|TOTAL SA (PARIS)

    FR0000120271

    ACCIONES|GROUPE DANONE

    FR0000120644

    ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC

    IE00BYTBXV33

  • VENTAS

    ACCIONES|KINGFISHER PLC

    GB0033195214

    ACCIONES|BASF SE

    DE000BASF111

    ACCIONES|FISKARS OYJ ABP

    FI0009000400

    ACCIONES|VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|LAGARDERE SCA

    FR0000130213

    ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTE

    NL0000852580

    ACCIONES|BT GROUP PLC

    GB0030913577

    ACCIONES|AEGON

    NL0000303709

    ACCIONES|HALFORDS GROUP PLC

    GB00B012TP20

    ACCIONES|AGGREKO PLC

    GB00BK1PTB77

    ACCIONES|SOCIETE BIC SA

    FR0000120966

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,02% 0,14%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,90% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en un escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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