RENTAMARKETS NARVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PENTAGON INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.
11,7M
patrimonio
62
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,00% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,73% | 6,15% |
| 1 año | -1,47% | -1,47% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 92,0483€ | |
| 88,4475€ | |
| 86,7130€ | |
| 93,9740€ | |
| 93,4207€ | |
| 94,2521€ |
Posiciones en cartera
El fondo RENTAMARKETS NARVAL, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,65%448.705€, CH0126881561
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3,27%401.018€, FR0000125007
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3,18%390.102€, US22052L1044
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3,07%376.494€, SE0000106270
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3,03%372.400€, DE000KBX1006
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2,90%356.061€, DE000BFB0019
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2,83%347.100€, NL0011821392
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2,81%344.694€, FR0000120172
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2,78%341.649€, FR0000124141
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2,75%337.995€, FR0000120859
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2,75%337.739€, SE0011166610
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2,75%337.050€, DE0007074007
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2,73%334.821€, JE00B8KF9B49
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2,58%316.940€, CH0012138605
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2,55%313.478€, DE000A1DAHH0
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2,54%311.756€, SE0000108227
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2,51%307.930€, DE000BAY0017
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2,47%302.986€, SE0000115446
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2,47%302.670€, DE0007500001
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2,46%301.819€, GB00B61TVQ02
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2,42%297.664€, SE0000103814
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2,35%288.598€, GB0009252882
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2,33%286.396€, DE0005190003
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2,33%286.144€, DE0006062144
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2,31%284.061€, ES0134950F36
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2,29%281.646€, GB00B1WY2338
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2,22%272.055€, DE0005790406
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2,14%262.807€, CH0210483332
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2,13%260.965€, CH0025238863
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2,05%251.563€, NL0000009538
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2,01%246.474€, FR0000120271
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1,98%242.531€, FI0009000681
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1,95%239.518€, FR0000120644
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1,89%231.989€, NL0011540547
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1,67%204.500€, DE000SHA0159
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1,43%175.910€, IE00BYTBXV33
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1,20%147.750€, DE0007274136
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0,65%79.296€, FR0006864484
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| DE | 3.186.434€ | 25,96% |
| FR | 1.990.644€ | 16,22% |
| SE | 1.626.639€ | 13,25% |
| CH | 1.289.417€ | 10,50% |
| GB | 872.063€ | 7,10% |
| NL | 830.652€ | 6,77% |
| US | 390.102€ | 3,18% |
| JE | 334.821€ | 2,73% |
| ES | 284.061€ | 2,31% |
| FI | 242.531€ | 1,98% |
| IE | 175.910€ | 1,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 11.223.274€ |
| Liquidez | 489.984€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|CORTEVA INC
US22052L1044
ACCIONES|KNORR - BREMSE AG
DE000KBX1006
ACCIONES|SKF AB
SE0000108227
ACCIONES|VOLVO AB
SE0000115446
ACCIONES|SMITHS GROUP PLC
GB00B1WY2338
ACCIONES|FUCHS PETROLUB SE
DE0005790406
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
CH0210483332
ACCIONES|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CH0025238863
ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE
NL0000009538
ACCIONES|TOTAL SA (PARIS)
FR0000120271
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
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VENTAS
ACCIONES|KINGFISHER PLC
GB0033195214
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
ACCIONES|FISKARS OYJ ABP
FI0009000400
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
ACCIONES|LAGARDERE SCA
FR0000130213
ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTE
NL0000852580
ACCIONES|BT GROUP PLC
GB0030913577
ACCIONES|AEGON
NL0000303709
ACCIONES|HALFORDS GROUP PLC
GB00B012TP20
ACCIONES|AGGREKO PLC
GB00BK1PTB77
ACCIONES|SOCIETE BIC SA
FR0000120966
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% | 0,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en un escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).