RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

4,5k

patrimonio

118

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.505€

Valor liquidativo

4,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -25,12% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -35,11% -10,33%
1 año -38,10% -38,10%
2 años -35,47% -58,41%
3 años -25,00% -57,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,2114€
4,6964€
6,2472€
6,2716€
6,8039€
6,8209€
10,1269€
10,2570€
9,9803€
9,9912€
10,2006€
9,9586€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 4.505€

Novedades

  • 30-06-2015

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|8,75|2018-03-15

    XS0606094208

    BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31

    XS0461087958

    PAGARE|ELECTRIF.DEL NORTE|2,51|2015-04-10

    ES0529743009

    RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|3,00|2015-06-03

    ES0415474305

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 74,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×