RENTA 4 NEXUS, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 NEXUS, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 5,19%
  DEPOSITOS|SAB SM|0,04|2019-11-27

  10.008.100€
• 5,19%
  DEPOSITOS|SAB SM|2019-11-21

  10.000.000€
• 3,84%
  BONO|654429Z LX|0,87|2022-02-18

  7.392.054€, XS1190980927
• 3,65%
  BONO|IDR SM|2,90|2026-02-01

  7.024.984€, XS1764050156
• 2,60%
  BONO|1254114D SM|1,55|2019-10-11

  5.000.632€, XS1592885013
• 2,59%
  PAGARE|SCYR SM|0,87|2019-09-10

  4.989.132€, XS2010690688
• 2,57%
  BONO|DIA SM|0,88|2023-01-06

  4.957.220€, XS1589970968
• 2,31%
  BONO|OHL SM|56,52|2023-03-15

  4.441.514€, XS1206510569
• 2,28%
  BONO|CVX US|3,63|2021-05-16

  4.398.945€, US166764BF64
• 2,25%
  BONO|GRF SM|3,20|2020-05-01

  4.330.145€, XS1598757760
• 1,91%
  ACCIONES|FB US

  3.684.113€, US30303M1027
• 1,84%
  BONO|GS US|4,12|2023-11-29

  3.541.542€, US38141EB818
• 1,69%
  ACCIONES|GRF SM

  3.250.000€, ES0171996087
• 1,66%
  ACCIONES|FRE GR

  3.194.560€, DE0005785604
• 1,64%
  ACCIONES|RB/ LN

  3.162.872€, GB00B24CGK77
• 1,60%
  BONO|1426Z MM|6,50|2022-06-09

  3.082.013€, MX0MGO0000Q0
• 1,59%
  ACCIONES|MEL SM

  3.066.000€, ES0176252718
• 1,55%
  ACTIVOS|TKA GR|2019-09-25

  2.990.387€, DE000A2YYRC4
• 1,50%
  BONO|1170Z NA|0,19|2022-01-11

  2.882.851€, XS1748452551
• 1,34%
  PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24

  2.583.497€, XS1989276271
• 1,32%
  BONO|0618561D LX|4,50|2023-08-01

  2.536.292€, XS1266592457
• 1,30%
  BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16

  2.500.901€, ES0213056007
• 1,26%
  ACCIONES|DUFN SW

  2.419.961€, CH0023405456
• 1,24%
  PAGARE|FCC SM|0,75|2019-10-28

  2.391.659€, XS1984570355
• 1,22%
  ACCIONES|INGA NA

  2.345.080€, NL0011821202
• 1,21%
  BONO|1553802D NA|2,12|2023-02-04

  2.329.181€, XS1716927766
• 1,10%
  ACCIONES|GLE FP

  2.110.900€, FR0000130809
• 1,09%
  ACTIVOS|FCC SM|0,50|2019-07-29

  2.097.388€, XS1984568888
• 1,04%
  BONO|1250573D CB|7,75|2021-04-14

  2.004.893€, XS0502258444
• 1,03%
  BONO|1170Z NA|0,54|2021-01-18

  1.980.438€, XS1551441907
• 1,01%
  BONO|NFLX US|5,88|2028-11-15

  1.937.622€, US64110LAT35
• 1,00%
  BONO|OHL SM|4,75|2020-05-24

  1.935.746€, XS1043961439
• 0,95%
  BONO|DIA SM|1,00|2021-01-28

  1.830.200€, XS1400342587
• 0,95%
  ACCIONES|BAYN GR

  1.828.200€, DE000BAY0017
• 0,93%
  BONO|166783Q US|4,50|2026-02-01

  1.790.235€, US87264AAU97
• 0,85%
  ACCIONES|DIA SM

  1.646.180€, ES0126775032
• 0,85%
  ACCIONES|MU US

  1.629.416€, US5951121038
• 0,74%
  ACCIONES|REP SM

  1.417.884€, ES0173516115
• 0,72%
  ACCIONES|RNO FP

  1.382.250€, FR0000131906
• 0,71%
  ACCIONES|APAM NA

  1.365.650€, LU0569974404
• 0,70%
  ACCIONES|MRL SM

  1.342.000€, ES0105025003
• 0,61%
  ACCIONES|IAG LN

  1.172.596€, ES0177542018
• 0,59%
  ACCIONES|STERV FH

  1.136.850€, FI0009005961
• 0,57%
  ACCIONES|GLEN LN

  1.099.816€, JE00B4T3BW64
• 0,54%
  ACCIONES|FP FP

  1.034.775€, FR0000120271
• 0,47%
  ACCIONES|CON GR

  897.540€, DE0005439004
• 0,43%
  ACCIONES|BKIA SM

  831.200€, ES0113307062
• 0,42%
  ACCIONES|1COV GR

  804.780€, DE0006062144
• 0,41%
  ACTIVOS|FCC SM|0,46|2019-09-18

  799.073€, XS2015292399
• 0,41%
  ACCIONES|ORA FP

  790.305€, FR0000133308
• 0,37%
  ACCIONES|RDSA LN

  717.750€, GB00B03MLX29
• 0,32%
  ACCIONES|SAN SM

  612.075€, ES0113900J37
• 0,25%
  ACCIONES|ONTEX BB

  482.120€, BE0974276082
• 0,19%
  ACCIONES|FR FP

  357.500€, FR0013176526
• 0,18%
  BONO|1044Z NA|6,75|2020-11-26

  349.565€, XS0997326441
• 0,17%
  BONO|OCI NA|5,00|2020-04-15

  324.322€, XS1713465687
• 0,16%
  ACCIONES|ITX SM

  317.400€, ES0148396007
• 0,16%
  BONO|ACS SM|2,88|2020-04-01

  305.103€, XS1207309086
• 0,14%
  BONO|MS US|3,98|2022-10-24

  269.871€, US61746BEC63
• 0,09%
  BONO|1501512D US|0,38|2023-07-15

  182.673€, US912828VM96
• 0,03%
  DERECHOS|REP SM

  50.174€, ES06735169E5

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 NEXUS, FI.

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  PAGARE|SCYR SM|0,87|2019-09-10

  XS2010690688

  ACTIVOS|TKA GR|2019-09-25

  DE000A2YYRC4

  PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24

  XS1989276271

  PAGARE|FCC SM|0,75|2019-10-28

  XS1984570355

  ACTIVOS|FCC SM|0,50|2019-07-29

  XS1984568888

  BONO|NFLX US|5,88|2028-11-15

  US64110LAT35

  ACCIONES|MU US

  US5951121038

  ACCIONES|IAG LN

  ES0177542018

  ACCIONES|STERV FH

  FI0009005961

  ACCIONES|GLEN LN

  JE00B4T3BW64

  ACCIONES|BKIA SM

  ES0113307062

  ACTIVOS|FCC SM|0,46|2019-09-18

  XS2015292399

  ACCIONES|ONTEX BB

  BE0974276082

  DERECHOS|REP SM

  ES06735169E5

• VENTAS

  PAGARE ECP SACYR 1.625% 07/06/2019

  XS1837194247

  US TREASURY N/B 2.5% VTO. 28022021

  US9128286D73

  INDRA SISTEMAS SA 3% vto. 19/04/2024

  XS1809245829

  UNILEVER CERT

  NL0000009355

  ESSILOR INTERNATIONAL

  FR0000121667

  NETFLIX INC 5.875% VTO. 15/11/2028

  USU74079AJ03

  MERLIN PROPERTIES SOCIMI VTO 11/02/26

  XS1512827095

  BP CAPITAL MARKETS PLC 03/05/2019

  US05565QDC96

  ASTRAZENECA

  GB0009895292

  DEUTSCHE TELEKOM

  DE0005557508

  SIEMENS AG

  DE0007236101

  SPIE SA 3.125 22/03/2024

  FR0013245263

  ELIS SA 2.875% vto.15/02/2026

  FR0013318102

  RED ELECTRICA

  ES0173093024

  ECP ACCIONA FILIALES 26/04/2019

  XS1815320251

  HEIDELBERGCEMENT

  DE0006047004

  ORPEA 2.625% vto.10/03/2025

  FR0013322187

  DIA 1.5% VTO 22-07-2019

  XS1088135634

  FERROVIAL, S.A.

  ES0118900010

  IBERDROLA

  ES0144580Y14

  INDRA SISTEMAS

  ES0118594417