RENTA 4 MULTIGESTION /ITACA GLOBAL MACRO

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

3,5M

patrimonio

247

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión RENTA 4 MULTIGESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.479.323€

Valor liquidativo

7,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,57% *
2017 14,45% *
2016 -18,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,48% -2,75%
1 año -12,91% -12,91%
2 años 6,49% 13,39%
3 años -0,15% -0,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,6276€
7,8434€
8,0507€
8,1795€
8,7582€
7,9310€
8,0887€
6,9299€
6,7267€
6,6008€
7,0800€
8,5256€
7,6619€
8,1721€
9,9710€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 MULTIGESTION /ITACA GLOBAL MACRO invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.343.654€ 38,62%
DE 710.620€ 20,42%
NL 500.753€ 14,39%
US 345.889€ 9,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.665.422€
Inversiones (< 1 año) 1.211.374€
Liquidez 578.406€
Renta variable 24.121€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    GERMAN TREASURY BILL 10/10/18

    DE0001137735

    DUTCH TREASURY CERT VTO. 31/10/2018

    NL0012869309

    IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN

    US06746L4225

    FLOWERS FOODS

    US3434981011

  • VENTAS

    GERMAN TREASURY BILL 15/08/2018

    DE0001137727

    DUTCH TREASURY CERT 31/07/2018

    NL0012757371

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,70%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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