QUALITY COMMODITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
5,0M
patrimonio
405
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,20% * |
| 2018 | -4,21% * |
| 2017 | -12,71% * |
| 2016 | 25,10% |
| 2015 | -21,88% |
| 2014 | -8,16% |
| 2013 | -16,15% |
| 2012 | -3,09% |
| 2011 | -14,35% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,06% | 6,43% |
| 1 año | -5,97% | -5,97% |
| 2 años | 1,05% | 2,12% |
| 3 años | -1,24% | -3,69% |
| 4 años | -4,13% | -15,54% |
| 5 años | -5,55% | -24,84% |
| 6 años | -3,64% | -19,95% |
| 7 años | -5,24% | -31,38% |
| 8 años | -5,71% | -37,57% |
| 9 años | -4,27% | -32,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,7520€ | |
| 6,9274€ | |
| 6,3439€ | |
| 6,9669€ | |
| 7,1808€ | |
| 6,7106€ | |
| 7,0054€ | |
| 6,7020€ | |
| 6,6118€ | |
| 7,3097€ | |
| 7,5744€ | |
| 6,8276€ | |
| 7,0105€ | |
| 6,0627€ | |
| 6,0545€ | |
| 6,4596€ | |
| 7,9940€ | |
| 8,2327€ | |
| 7,7502€ | |
| 8,6597€ | |
| 8,9832€ | |
| 8,7442€ | |
| 8,4389€ | |
| 8,6480€ | |
| 8,4347€ | |
| 9,8860€ | |
| 10,0637€ | |
| 10,6969€ | |
| 9,8403€ | |
| 10,2715€ | |
| 10,3842€ | |
| 9,7721€ | |
| 10,8150€ | |
| 11,7538€ | |
| 12,1244€ | |
| 10,3396€ | |
| 10,0024€ |
Posiciones en cartera
El fondo QUALITY COMMODITIES, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,63%925.000€, DE000A0H0728
-
18,63%925.000€, IE00BDFL4P12
-
16,31%810.000€, LU0368260294
-
14,16%703.000€, LU0518135297
-
12,41%616.000€, ES0000012049
-
10,63%528.000€, IE00BM67HM91
-
5,46%271.000€, IE00B6R52036
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 1.724.000€ | 34,72% |
| LU | 1.513.000€ | 30,47% |
| DE | 925.000€ | 18,63% |
| ES | 616.000€ | 12,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 4.162.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 616.000€ |
| Liquidez | 187.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ETF|ISHARES DIVERSIFIED
IE00BDFL4P12
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0000012049
-
VENTAS
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,440|2019-05-23
US912796QH56
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000126L1
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,72% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).