PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

16,9M

patrimonio

103

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.874.572€

Valor liquidativo

111,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,36% *
2017 -0,69% *
2016 0,21%
2015 2,73%
2014 -0,05%
2013 -0,08%
2012 0,37%
2011 2,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,42% -1,36%
1 año -2,89% -2,89%
2 años -1,07% -2,13%
3 años -0,85% -2,53%
4 años -0,08% -0,33%
5 años -0,03% -0,15%
6 años 0,00% 0,02%
7 años 0,33% 2,31%
8 años 0,36% 2,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
111,9430€
113,4921€
114,2342€
114,5269€
115,2763€
115,3187€
114,7005€
115,0089€
114,3823€
115,0724€
113,0682€
114,2337€
114,8465€
112,0129€
111,7755€
112,7455€
112,3083€
112,0655€
111,3549€
111,2586€
112,1108€
112,1532€
112,1129€
112,2093€
111,9189€
111,7354€
109,8152€
109,5450€
109,4206€
108,9422€
108,9026€
108,1493€
108,7718€
108,9216€
109,0413€
109,1278€

Posiciones en cartera

El fondo PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 8.837.172€ 52,38%
ES 2.376.267€ 14,08%
FR 1.992.335€ 11,79%
US 907.150€ 5,38%
CH 337.508€ 2,00%
DE 283.220€ 1,68%
NO 251.565€ 1,49%
BE 160.757€ 0,96%
PT 142.722€ 0,85%
IT 125.965€ 0,75%
AT 100.181€ 0,59%
NL 40.866€ 0,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.581.516€
Renta variable 5.210.785€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.763.407€
Liquidez 1.318.864€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BNP PARIBAS SA

    FR0000131104

    ACCIONES|ADIDAS AG

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|PEUGEOT CITROEN

    FR0000121501

    ACCIONES|VISCOFAN

    ES0184262212

    ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO

    BE0974293251

    ACCIONES|DANONE SA

    FR0000120644

    ACCIONES|DAIMLER AG

    DE0007100000

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA

    FR0000130809

    ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV

    NL0000379121

    ACCIONES|BASF SE

    DE000BASF111

  • VENTAS

    ACCIONES|ATRESMEDIA

    ES0109427734

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,24%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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