PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,36% * |
| 2017 | -0,69% * |
| 2016 | 0,21% |
| 2015 | 2,73% |
| 2014 | -0,05% |
| 2013 | -0,08% |
| 2012 | 0,37% |
| 2011 | 2,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -5,42% | -1,36% |
| 1 año | -2,89% | -2,89% |
| 2 años | -1,07% | -2,13% |
| 3 años | -0,85% | -2,53% |
| 4 años | -0,08% | -0,33% |
| 5 años | -0,03% | -0,15% |
| 6 años | 0,00% | 0,02% |
| 7 años | 0,33% | 2,31% |
| 8 años | 0,36% | 2,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 111,9430€ | |
| 113,4921€ | |
| 114,2342€ | |
| 114,5269€ | |
| 115,2763€ | |
| 115,3187€ | |
| 114,7005€ | |
| 115,0089€ | |
| 114,3823€ | |
| 115,0724€ | |
| 113,0682€ | |
| 114,2337€ | |
| 114,8465€ | |
| 112,0129€ | |
| 111,7755€ | |
| 112,7455€ | |
| 112,3083€ | |
| 112,0655€ | |
| 111,3549€ | |
| 111,2586€ | |
| 112,1108€ | |
| 112,1532€ | |
| 112,1129€ | |
| 112,2093€ | |
| 111,9189€ | |
| 111,7354€ | |
| 109,8152€ | |
| 109,5450€ | |
| 109,4206€ | |
| 108,9422€ | |
| 108,9026€ | |
| 108,1493€ | |
| 108,7718€ | |
| 108,9216€ | |
| 109,0413€ | |
| 109,1278€ |
Posiciones en cartera
El fondo PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,98%1.009.409€, XS1048568452
-
5,72%965.522€, XS0995111761
-
5,71%964.244€, FR0011301480
-
5,45%919.785€, XS1145526585
-
5,39%908.707€, XS1626933102
-
5,37%905.611€, XS1616411036
-
5,34%900.636€, XS1574681620
-
5,08%856.790€, XS1504194173
-
3,55%598.763€, XS0856023147
-
3,54%597.697€, XS1001749107
-
3,53%594.909€, XS1048518358
-
3,43%579.343€, XS1048521733
-
2,45%413.330€, ES0116920333
-
2,43%409.754€, ES0113900J37
-
2,34%394.098€, ES0113211835
-
1,77%298.976€, ES0140609019
-
1,77%298.421€, ES0148396007
-
1,68%283.716€, US03523TAN81
-
1,54%259.791€, US084664BE04
-
1,49%251.565€, NO0003054108
-
1,39%234.688€, FR0000120321
-
1,36%229.750€, FR0000120172
-
1,36%229.694€, CH0038863350
-
1,33%225.272€, ES0177542018
-
1,14%191.613€, US2193501051
-
1,02%172.030€, US7960508882
-
1,02%171.485€, FR0000131104
-
0,90%152.131€, ES0113860A34
-
0,85%142.722€, PTSON0AM0001
-
0,82%138.563€, ES0178430E18
-
0,75%125.965€, IT0003007728
-
0,69%115.671€, BE0003470755
-
0,64%107.814€, CH0030170408
-
0,62%104.538€, DE0008404005
-
0,59%100.181€, AT0000730007
-
0,57%95.375€, DE000A1EWWW0
-
0,55%93.362€, FR0000120628
-
0,51%86.258€, FR0000060329
-
0,46%78.315€, FR0012819381
-
0,28%47.800€, FR0000121501
-
0,27%45.722€, ES0184262212
-
0,27%45.086€, BE0974293251
-
0,26%44.039€, FR0000120644
-
0,25%42.394€, FR0000130809
-
0,25%42.072€, DE0007100000
-
0,24%41.235€, DE000BASF111
-
0,24%40.866€, NL0000379121
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 8.837.172€ | 52,38% |
| ES | 2.376.267€ | 14,08% |
| FR | 1.992.335€ | 11,79% |
| US | 907.150€ | 5,38% |
| CH | 337.508€ | 2,00% |
| DE | 283.220€ | 1,68% |
| NO | 251.565€ | 1,49% |
| BE | 160.757€ | 0,96% |
| PT | 142.722€ | 0,85% |
| IT | 125.965€ | 0,75% |
| AT | 100.181€ | 0,59% |
| NL | 40.866€ | 0,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 8.581.516€ |
| Renta variable | 5.210.785€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.763.407€ |
| Liquidez | 1.318.864€ |
Novedades
-
31-03-2018
-
COMPRAS
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
ACCIONES|PEUGEOT CITROEN
FR0000121501
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO
BE0974293251
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV
NL0000379121
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
-
VENTAS
ACCIONES|ATRESMEDIA
ES0109427734
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).