PREMIUM JB BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
11,2M
patrimonio
144
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2014 | 0,95% |
| 2013 | 13,59% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 41,95% | 9,23% |
| 1 año | 6,44% | 6,44% |
| 2 años | 11,10% | 23,44% |
| 3 años | 10,23% | 33,94% |
| 4 años | 4,75% | 20,43% |
| 5 años | 6,13% | 34,64% |
| 6 años | 6,01% | 41,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,8704€ | |
| 8,3315€ | |
| 7,2053€ | |
| 7,2407€ | |
| 7,3939€ | |
| 7,1635€ | |
| 7,1377€ | |
| 6,8068€ | |
| 6,3759€ | |
| 6,4769€ | |
| 6,2835€ | |
| 6,2515€ | |
| 5,8762€ | |
| 6,1512€ | |
| 5,4686€ | |
| 6,5352€ | |
| 6,6105€ | |
| 6,5102€ | |
| 6,1222€ | |
| 5,8456€ | |
| 6,2539€ | |
| 6,0613€ | |
| 5,7464€ | |
| 5,5449€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 11.195.969€ |
Novedades
-
30-06-2015
-
COMPRAS
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845063
DERECHOS|REPSOL
ES0673516961
-
VENTAS
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING
ES0109067019
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
ACCIONES|ADIDAS
DE000A1EWWW0
ACCIONES|GOOGLE INC-CL A
US38259P5089
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL
GB00B03MLX29
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
ACCIONES|MAPFRE S.A.
ES0124244E34
PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR
US78462F1030
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
ACCIONES|CAF
ES0121975017
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN
ES0142090317
ACCIONES|JERONIMO MARTINS
PTJMT0AE0001
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL
PTEDP0AM0009
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
ACCIONES|DEUTSCHE BANK
DE0005140008
ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICA.
FR0010221234
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
ACCIONES|GDF SUEZ
FR0010208488
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
ACCIONES|VODAFONE
GB00BH4HKS39
ACCIONES|RIO TINTO LIMITED
GB0007188757
ACCIONES|GLENCORE XSTRATA PLC
JE00B4T3BW64
ACCIONES|BMW
DE0005190037
ACCIONES|ARCELOR MITTAL
LU0323134006
ACCIONES|AZKOYEN
ES0112458312
ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL
LU1048328220
DERECHOS|TELEFONICA
ES0678430994
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Medio-Alto.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).