PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
4,2M
patrimonio
343
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,24% * |
| 2018 | -0,27% * |
| 2017 | -0,42% * |
| 2016 | -0,57% |
| 2011 | -2,07% |
| 2010 | -0,97% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,35% | -0,34% |
| 1 año | -0,79% | -0,79% |
| 2 años | -0,86% | -1,71% |
| 3 años | -0,82% | -2,44% |
| 4 años | -0,72% | -2,87% |
| 5 años | -0,68% | -3,35% |
| 6 años | -0,57% | -3,35% |
| 7 años | -0,31% | -2,17% |
| 8 años | -0,49% | -3,85% |
| 9 años | -0,38% | -3,40% |
| 10 años | -0,46% | -4,53% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1182,6701€ | |
| 1183,9366€ | |
| 1186,7405€ | |
| 1189,2986€ | |
| 1192,1316€ | |
| 1194,8901€ | |
| 1198,1420€ | |
| 1200,7486€ | |
| 1203,1925€ | |
| 1205,6742€ | |
| 1208,2689€ | |
| 1210,7493€ | |
| 1212,2144€ | |
| 1214,1551€ | |
| 1215,1913€ | |
| 1216,5954€ | |
| 1217,5658€ | |
| 1218,3885€ | |
| 1221,5380€ | |
| 1223,7159€ | |
| 1224,4043€ | |
| 1224,4473€ | |
| 1225,1422€ | |
| 1223,6743€ | |
| 1225,0800€ | |
| 1213,5790€ | |
| 1208,9100€ | |
| 1212,7896€ | |
| 1199,8585€ | |
| 1204,9100€ | |
| 1230,0183€ | |
| 1234,1063€ | |
| 1225,2061€ | |
| 1233,7837€ | |
| 1224,2928€ | |
| 1235,2477€ | |
| 1237,2512€ | |
| 1239,6425€ | |
| 1238,8468€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
23,62%1.001.386€, ES0L01910113
-
19,49%826.474€, ES0L01909131
-
19,49%826.248€, ES0L01908166
-
11,81%500.693€, ES0L01907127
-
4,78%202.858€, XS1584041252
-
4,74%200.986€, XS1240146891
-
4,72%200.232€, XS1878190757
-
4,58%194.192€, FR0013292687
-
4,41%187.104€, XS1729872736
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.154.801€ | 74,41% |
| XS | 791.180€ | 18,65% |
| FR | 194.192€ | 4,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija no cotizada | 3.154.801€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 784.386€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 200.986€ |
| Liquidez | 99.696€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-10-11
ES0L01910113
Bonos BNP PARIBAS (Broker) VAR 2022-09-22
XS1584041252
Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2020-05-29
XS1240146891
Bonos AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR., VAR 2022-03-18
XS1878190757
Bonos RCI BANQUE SA VAR 2024-11-04
FR0013292687
Bonos FORD MOTORS COMPANY VAR 2024-12-01
XS1729872736
-
VENTAS
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-04-05
ES0L01904058
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-06-14
ES0L01906145
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-05-10
ES0L01905105
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: Moderado - 3.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).