OPORTUNIDADES GLOBALES, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ANDBANK

7,1M

patrimonio

108

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.098.207€

Valor liquidativo

212,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,21% *
2017 4,28% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,88% -0,99%
1 año -2,48% -2,48%
2 años 4,31% 8,80%
3 años 2,80% 8,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
212,3079€
214,4339€
213,0192€
217,8398€
217,7070€
214,1280€
214,0533€
205,3359€
195,1287€
186,3581€
188,5925€
201,4971€
195,4061€

Posiciones en cartera

El fondo OPORTUNIDADES GLOBALES, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.084.544€ 43,45%
LU 2.348.156€ 33,08%
FR 573.372€ 8,08%
NL 202.608€ 2,85%
IE 185.480€ 2,61%
IT 104.603€ 1,47%
GB 71.150€ 1,00%
DE 48.028€ 0,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.662.428€
Renta variable 955.513€
Liquidez 480.266€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla

    ES0165142037

    PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq

    LU0080237943

    PARTICIPACIONES|Robeco European Equi

    LU1840769696

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK

    LU0290358497

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Carmignac Securite

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI

    ES0138922036

    PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit

    LU0980584436

    PARTICIPACIONES|JPMFlemingGlobal50A

    LU0512093039

    RENTA FIJA|Anheuser-Busch Compa|1,50|2030-04-18

    BE6276040431

    ACCIONES|Telecom Italia

    IT0003497168

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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