NORAY MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
99,5M
patrimonio
487
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,01% * |
| 2018 | -0,88% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,34% | 4,56% |
| 1 año | 0,06% | 0,06% |
| 2 años | -0,04% | -0,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,3106€ | |
| 98,7948€ | |
| 94,9815€ | |
| 99,6519€ | |
| 99,2516€ | |
| 99,4243€ | |
| 100,3097€ | |
| 99,7619€ | |
| 99,3986€ |
Posiciones en cartera
El fondo NORAY MODERADO, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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18,96%18.873.544€, ES0165142011
-
17,18%17.101.092€, FR0013304292
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11,23%11.182.938€, LU1534068801
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10,04%9.995.226€, ES0182631012
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7,51%7.470.532€, IE0033758917
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5,74%5.711.326€, FR0011839901
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4,05%4.032.664€, ES0172603005
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3,29%3.278.499€, LU0454739615
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2,74%2.730.638€, LU0219424487
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2,26%2.254.416€, IE00B7WC3B40
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2,25%2.235.947€, LU0578148610
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2,24%2.232.356€, LU0571101715
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2,05%2.040.186€, IE00B4VRKF23
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1,98%1.969.834€, LU0360482987
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1,73%1.726.005€, IE00BYR8HR04
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1,69%1.683.419€, ES0112611001
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1,28%1.273.854€, LU1731833056
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1,24%1.237.365€, LU0929189636
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0,42%417.926€, ES0119199000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 35.002.779€ | 35,16% |
| LU | 26.141.431€ | 26,25% |
| FR | 22.812.418€ | 22,92% |
| IE | 13.491.139€ | 13,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 97.447.767€ |
| Liquidez | 2.089.910€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM
ES0165142011
PARTICIPACIONES|BL Equities Japan-I
LU0578148610
PARTICIPACIONES|MERIAN NORTH AMERICA
IE00BYR8HR04
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan
LU0106240533
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).