NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,16% * |
| 2018 | -3,11% * |
| 2017 | 12,43% * |
| 2016 | -5,55% |
| 2015 | 0,67% |
| 2014 | 0,24% |
| 2013 | 20,97% |
| 2012 | 11,21% |
| 2011 | -19,90% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 56,40% | 11,93% |
| 1 año | -14,75% | -14,75% |
| 2 años | -5,76% | -11,19% |
| 3 años | 3,30% | 10,24% |
| 4 años | -3,50% | -13,29% |
| 5 años | -1,90% | -9,13% |
| 6 años | 1,58% | 9,87% |
| 7 años | 3,60% | 28,07% |
| 8 años | -0,20% | -1,57% |
| 9 años | 1,29% | 12,23% |
| 10 años | 1,04% | 10,93% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,8552€ | |
| 5,8146€ | |
| 5,2310€ | |
| 6,3381€ | |
| 6,8685€ | |
| 6,6406€ | |
| 6,8535€ | |
| 6,9529€ | |
| 6,5929€ | |
| 6,3638€ | |
| 5,8638€ | |
| 5,6648€ | |
| 5,3113€ | |
| 5,5769€ | |
| 6,2083€ | |
| 6,0186€ | |
| 6,7523€ | |
| 7,1020€ | |
| 6,1672€ | |
| 6,4141€ | |
| 6,4435€ | |
| 6,3531€ | |
| 6,1525€ | |
| 5,8666€ | |
| 5,3293€ | |
| 5,4156€ | |
| 5,0860€ | |
| 4,8289€ | |
| 4,5718€ | |
| 4,8984€ | |
| 4,5732€ | |
| 4,4820€ | |
| 5,9488€ | |
| 5,9420€ | |
| 5,7093€ | |
| 5,6892€ | |
| 5,2172€ | |
| 6,0607€ | |
| 6,1515€ | |
| 5,8192€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB VALOR EUROPA, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,18%343.718€, ES0182769002
-
3,95%262.196€, FR0000125346
-
3,68%244.257€, FR0000120172
-
3,60%239.140€, DE000A13SX22
-
3,57%236.680€, ES0105025003
-
3,56%236.375€, FI0009000681
-
3,43%227.960€, CA0679011084
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3,36%222.708€, DE0005550636
-
3,22%213.982€, ES0118594417
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3,18%211.298€, GB00B1QH8P22
-
3,15%209.248€, ES0155441035
-
2,83%187.927€, US52634T2006
-
2,72%180.628€, DE0006062144
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2,66%176.565€, ES0105630315
-
2,59%171.747€, CA46016U1084
-
2,38%157.728€, GG00B4L84979
-
2,34%155.104€, CA98462Y1007
-
2,30%152.880€, ES0176252718
-
2,23%148.343€, ES0105223004
-
2,15%142.978€, MHY8564W1030
-
2,07%137.128€, ES0142090317
-
2,06%136.590€, ES0105229001
-
2,04%135.405€, FR0000121667
-
2,02%134.094€, IT0005252140
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2,00%133.054€, CH0043238366
-
1,97%131.037€, FR0000131906
-
1,92%127.262€, FR0000121014
-
1,90%125.843€, DE0007472060
-
1,77%117.600€, ES0184696104
-
1,69%112.212€, NL0000235190
-
1,65%109.775€, ES0105065009
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1,57%104.190€, DE000A2GS401
-
1,54%102.013€, ES0113900J37
-
1,53%101.719€, FR0000120578
-
1,49%98.975€, ES0105130001
-
1,26%83.763€, AT0000A0E9W5
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1,14%75.762€, ES0171996095
-
1,10%73.041€, US8816242098
-
1,03%68.295€, FR0000120271
-
1,01%67.050€, FR0000051732
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.259.259€ | 34,03% |
| FR | 1.137.221€ | 17,13% |
| DE | 872.509€ | 13,15% |
| CA | 554.811€ | 8,36% |
| US | 260.968€ | 3,93% |
| FI | 236.375€ | 3,56% |
| GB | 211.298€ | 3,18% |
| GG | 157.728€ | 2,38% |
| MH | 142.978€ | 2,15% |
| IT | 134.094€ | 2,02% |
| CH | 133.054€ | 2,00% |
| NL | 112.212€ | 1,69% |
| AT | 83.763€ | 1,26% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.743.304€ |
| Participaciones en IIC | 552.966€ |
| Liquidez | 341.611€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|BURFORD CAPITAL
GG00B4L84979
ACCIONES|MAS MOVIL IBERCOM SA
ES0184696104
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
-
VENTAS
ACCIONES|LIBERBANK
ES0168675090
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,88% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).