NB RENDIMIENTO 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
2,5M
patrimonio
202
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,17% * |
| 2018 | -1,02% * |
| 2017 | -0,55% * |
| 2016 | 1,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -6,74% | -1,74% |
| 1 año | -0,61% | -0,61% |
| 2 años | -1,64% | -3,26% |
| 3 años | -1,18% | -3,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 4,4832€ | |
| 4,6619€ | |
| 4,5627€ | |
| 4,5286€ | |
| 4,5107€ | |
| 4,5792€ | |
| 4,6262€ | |
| 4,6256€ | |
| 4,6344€ | |
| 4,6454€ | |
| 4,6599€ | |
| 4,6245€ | |
| 4,6457€ | |
| 4,6238€ | |
| 4,5752€ | |
| 5,0599€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB RENDIMIENTO 2018, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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28,31%700.566€, IT0005217929
-
4,11%101.734€, FR0013241130
-
4,07%100.823€, XS1586146851
-
4,05%100.315€, XS1884702207
-
2,76%68.214€, NL0006294274
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2,67%65.961€, US5949181045
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2,45%60.740€, US7427181091
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2,45%60.675€, US9130171096
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2,37%58.751€, FR0000120172
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2,32%57.420€, GB00B03MLX29
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2,28%56.351€, DE000ENAG999
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2,23%55.313€, NL0011821202
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2,22%55.031€, US9139031002
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2,06%50.867€, FR0000131906
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2,06%50.860€, FR0000120578
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2,00%49.608€, ES0178430E18
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1,91%47.276€, ES0105229001
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1,87%46.294€, IT0004931058
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1,85%45.740€, VGG1890L1076
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1,68%41.683€, US1266501006
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1,66%41.018€, ES0140609019
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 746.860€ | 30,18% |
| US | 284.090€ | 11,47% |
| FR | 262.212€ | 10,60% |
| XS | 201.138€ | 8,12% |
| ES | 137.902€ | 5,57% |
| NL | 123.527€ | 4,99% |
| GB | 57.420€ | 2,32% |
| DE | 56.351€ | 2,28% |
| VG | 45.740€ | 1,85% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 911.802€ |
| Inversiones (< 1 año) | 700.566€ |
| Liquidez | 559.660€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 302.872€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
BONO|BES|-3,31|2019-08-17
PTBENJOM0015
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).