NB PREMIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
6,5M
patrimonio
121
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,82% * |
| 2018 | -1,17% * |
| 2017 | 0,34% * |
| 2016 | 1,66% |
| 2015 | 2,21% |
| 2014 | 4,04% |
| 2013 | 1,69% |
| 2012 | 0,56% |
| 2011 | 1,21% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,72% | 5,30% |
| 1 año | 0,19% | 0,19% |
| 2 años | -0,83% | -1,66% |
| 3 años | 0,00% | 0,01% |
| 4 años | -0,05% | -0,20% |
| 5 años | 0,75% | 3,82% |
| 6 años | 1,42% | 8,83% |
| 7 años | 1,21% | 8,81% |
| 8 años | 1,27% | 10,65% |
| 9 años | 0,85% | 7,88% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,7599€ | |
| 10,8133€ | |
| 10,2188€ | |
| 10,6636€ | |
| 10,7393€ | |
| 10,8276€ | |
| 10,9562€ | |
| 11,0062€ | |
| 10,9413€ | |
| 10,9891€ | |
| 10,9042€ | |
| 10,8958€ | |
| 10,7590€ | |
| 10,6438€ | |
| 10,7261€ | |
| 10,4378€ | |
| 10,7817€ | |
| 10,9974€ | |
| 10,4941€ | |
| 10,4063€ | |
| 10,3635€ | |
| 10,1943€ | |
| 10,0862€ | |
| 9,9369€ | |
| 9,8870€ | |
| 10,0862€ | |
| 9,9190€ | |
| 9,9358€ | |
| 9,8891€ | |
| 9,8800€ | |
| 9,8635€ | |
| 9,6869€ | |
| 9,7247€ | |
| 9,7814€ | |
| 9,7459€ | |
| 9,8103€ | |
| 9,9742€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB PREMIUM, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,20%400.908€, ES0L01910113
-
4,66%301.253€, ES0L02006127
-
4,66%301.119€, ES0L02005087
-
4,65%301.048€, ES0L02004171
-
4,65%300.909€, ES0L02003066
-
4,63%299.394€, IT0005216491
-
3,09%200.162€, IT0005217929
-
2,84%183.868€, XS1014868779
-
2,43%157.108€, US1101221083
-
2,17%140.679€, GB00B03MLX29
-
2,11%136.530€, CA46016U1084
-
2,03%131.333€, US5949181045
-
2,00%129.452€, US3434121022
-
1,86%120.506€, US91529Y1064
-
1,84%118.930€, ES0178430E18
-
1,78%115.171€, US025816BD05
-
1,77%114.269€, US92857WAZ32
-
1,72%111.085€, US3755581036
-
1,70%110.231€, NO0005052605
-
1,66%107.060€, DE0008404005
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1,58%102.099€, FR0000120578
-
1,57%101.856€, FR0013241130
-
1,57%101.410€, XS1584041252
-
1,56%101.106€, XS1598861588
-
1,56%100.890€, XS1586146851
-
1,56%100.697€, XS1594368539
-
1,55%100.441€, XS1884702207
-
1,55%100.234€, XS1830992563
-
1,55%100.222€, ES0L01910113
-
1,55%100.027€, XS1878190757
-
1,53%98.938€, US1266501006
-
1,50%97.100€, FR0013292687
-
1,49%96.505€, NL0011821202
-
1,48%96.008€, FI0009000681
-
1,42%91.877€, ES0173516115
-
1,34%86.960€, DE000A13SX22
-
1,28%82.935€, FR0000131906
-
1,03%66.857€, DE000ENAG999
-
0,94%60.631€, GG00B4L84979
-
0,05%3.251€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.919.517€ | 29,68% |
| US | 977.862€ | 15,12% |
| XS | 888.673€ | 13,74% |
| IT | 499.556€ | 7,72% |
| FR | 383.990€ | 5,93% |
| DE | 260.877€ | 4,03% |
| GB | 140.679€ | 2,17% |
| CA | 136.530€ | 2,11% |
| NO | 110.231€ | 1,70% |
| NL | 96.505€ | 1,49% |
| FI | 96.008€ | 1,48% |
| GG | 60.631€ | 0,94% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 2.048.975€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.905.621€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 903.761€ |
| Liquidez | 897.123€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 413.308€ |
| Inversiones (> 1 año) | 299.394€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2020-06-12
ES0L02006127
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,39|2020-05-08
ES0L02005087
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,39|2020-04-17
ES0L02004171
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2020-03-06
ES0L02003066
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01
IT0005216491
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB
US1101221083
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL
CA46016U1084
ACCIONES|FLUOR CORP
US3434121022
ACCIONES|UNUMPROVIDENT CORP
US91529Y1064
OBLIGACION|RCI BANQUE|0,26|2024-11-04
FR0013292687
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
ACCIONES|BURFORD CAPITAL
GG00B4L84979
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0,68% |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).