NB PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
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patrimonio
-
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 0,16% * |
| 2016 | 0,91% |
| 2015 | 0,19% |
| 2014 | 0,44% |
| 2013 | 0,95% |
| 2012 | 1,77% |
| 2011 | 1,96% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 860,9916€ | |
| 857,2768€ | |
| 856,1364€ | |
| 855,8793€ | |
| 854,1306€ | |
| 852,1600€ | |
| 850,9897€ | |
| 848,1560€ | |
| 845,6466€ | |
| 847,2149€ | |
| 850,4499€ | |
| 846,5064€ | |
| 846,9916€ | |
| 846,6119€ | |
| 844,4752€ | |
| 842,7596€ | |
| 841,7928€ | |
| 838,7409€ | |
| 838,9501€ | |
| 834,7939€ | |
| 829,5968€ | |
| 822,8092€ | |
| 824,7607€ | |
| 820,2817€ | |
| 815,6119€ | |
| 812,6861€ | |
| 811,1133€ | |
| 804,5161€ | |
| 806,9734€ | |
| 803,5480€ | |
| 804,7331€ | |
| 803,2218€ | |
| 803,2124€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB PATRIMONIO, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,78%758.956€, XS1821814982
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4,39%696.309€, XS1753030490
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3,80%603.689€, XS1586214956
-
3,77%598.928€, DE000A19X793
-
3,45%547.470€, XS0503665290
-
3,25%515.047€, XS1627337881
-
3,22%510.191€, XS1173867323
-
3,18%504.449€, XS1560862580
-
3,18%503.844€, XS1603892065
-
3,17%503.676€, CH0359915425
-
3,17%502.693€, XS1609252645
-
3,16%501.157€, FR0013260486
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3,15%500.142€, XS1014997073
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3,15%499.379€, XS1642546078
-
3,14%498.409€, FR0013323672
-
3,12%494.863€, XS1615501837
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3,11%494.018€, XS1615065320
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3,11%492.732€, XS1633845158
-
3,10%492.219€, FR0013309606
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3,06%485.318€, XS1657785538
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3,04%481.909€, XS1172947902
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2,54%403.823€, XS1598861588
-
2,01%318.464€, XS1150673892
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1,98%314.220€, XS1227607402
-
1,95%310.179€, IT0005359507
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1,94%307.303€, XS1691349796
-
1,92%304.905€, XS1650147660
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1,92%304.701€, XS1584041252
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1,88%298.048€, XS1788584321
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1,30%205.592€, PTCMGTOM0029
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1,29%205.075€, PTNOSFOM0000
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1,29%204.870€, XS1957541953
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1,27%201.267€, IT0005277444
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1,27%201.230€, XS1884702207
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1,23%195.147€, IT0005185456
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1,22%192.940€, IT0005218968
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0,66%104.685€, XS1195201931
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0,64%101.112€, XS1586146851
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0,64%100.898€, XS1390245329
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 11.555.268€ | 72,85% |
| FR | 1.491.785€ | 9,40% |
| IT | 899.533€ | 5,67% |
| DE | 598.928€ | 3,77% |
| CH | 503.676€ | 3,17% |
| PT | 410.667€ | 2,59% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 11.815.820€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.054.683€ |
| Inversiones (< 1 año) | 388.087€ |
| Inversiones (> 1 año) | 201.267€ |
| Liquidez | -15.459.857€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
BONO|MONTE DI PASCHI|2,00|2024-01-29
IT0005359507
BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24
XS1957541953
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).