NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158773038

Patrimonio 3.309.269€
Partícipes 95
Patrimonio por partícipe 34.834,41€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|COM AUTON DE MADRID|5,75|2018-02-01 ES0000101545 30,69%
BONO|FADE|3,88|2018-03-17 ES0378641155 24,78%
BONO|NOVO BANCO PORTUGAL|4,75|2018-01-15 PTBENJOM0015 11,95%
REPO|NOVO BANCO|-0,06|2015-10-01 ES00000120G4 10,98%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

3,3M

patrimonio

95

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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