NB EUROPA 70, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
374,2k
patrimonio
26
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -1,48% * |
| 2018 | -5,04% * |
| 2017 | 2,16% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -45,01% | -13,99% |
| 1 año | -12,68% | -12,68% |
| 2 años | -6,86% | -13,26% |
| 3 años | -0,94% | -2,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,0268€ | |
| 9,1950€ | |
| 9,3328€ | |
| 9,3093€ | |
| 9,1924€ | |
| 8,8199€ | |
| 9,2879€ | |
| 9,4594€ | |
| 9,2534€ | |
| 9,2954€ | |
| 9,0579€ | |
| 8,4966€ | |
| 8,2564€ | |
| 8,1516€ | |
| 8,7537€ | |
| 9,9105€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB EUROPA 70, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
40,13%150.170€, ES0L01909131
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 150.170€ | 40,13% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 224.065€ |
| Inversiones (< 1 año) | 150.170€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13
ES0L01909131
-
VENTAS
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
BONO|BES|-7,55|2019-08-17
PTBENJOM0015
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,02% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).