NB EUROPA 50, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
1,7M
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,04% * |
| 2018 | -3,73% * |
| 2017 | 1,21% * |
| 2016 | 6,19% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -20,90% | -5,74% |
| 1 año | -7,71% | -7,71% |
| 2 años | -6,10% | -11,84% |
| 3 años | -2,17% | -6,37% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,1016€ | |
| 9,6519€ | |
| 9,6558€ | |
| 9,9302€ | |
| 9,8623€ | |
| 10,0627€ | |
| 10,4521€ | |
| 10,4986€ | |
| 10,3234€ | |
| 10,3585€ | |
| 10,1997€ | |
| 9,7731€ | |
| 9,7207€ | |
| 9,6403€ | |
| 9,6050€ | |
| 10,8176€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB EUROPA 50, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
36,01%600.681€, ES0L01909131
-
13,87%231.311€, XS0953215349
-
12,21%203.655€, XS1385996126
-
6,09%101.641€, FR0012173144
-
6,01%100.199€, ES0L01911152
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 700.880€ | 42,02% |
| XS | 434.966€ | 26,08% |
| FR | 101.641€ | 6,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 700.880€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 536.607€ |
| Liquidez | 430.727€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13
ES0L01909131
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2019-11-15
ES0L01911152
-
VENTAS
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
BONO|BES|-2,67|2020-02-21
PTBENKOM0012
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).