NB EURO/DOLAR 80, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

1,4M

patrimonio

170

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.384.609€

Valor liquidativo

10,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,14% *
2018 -1,06% *
2017 -3,17% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,01% -1,55%
1 año -0,98% -0,98%
2 años -2,00% -3,96%
3 años -1,35% -4,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4772€
10,7637€
10,6423€
10,6047€
10,5805€
10,7058€
10,8203€
10,8484€
10,9091€
11,1627€
11,2657€
10,8716€
10,9139€
10,6766€
10,5148€
11,4281€

Posiciones en cartera

El fondo NB EURO/DOLAR 80, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 901.021€ 65,07%
XS 115.656€ 8,35%
FR 107.026€ 7,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 901.021€
Liquidez 260.906€
Renta fija cotizada (< 1 año) 222.682€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13

    ES0L01909131

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01

    ES0L01908166

    BONO|BES|0,37|2020-02-21

    PTBENKOM0012

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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