NB EURO/DOLAR 80, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
1,4M
patrimonio
170
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,14% * |
| 2018 | -1,06% * |
| 2017 | -3,17% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -6,01% | -1,55% |
| 1 año | -0,98% | -0,98% |
| 2 años | -2,00% | -3,96% |
| 3 años | -1,35% | -4,00% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4772€ | |
| 10,7637€ | |
| 10,6423€ | |
| 10,6047€ | |
| 10,5805€ | |
| 10,7058€ | |
| 10,8203€ | |
| 10,8484€ | |
| 10,9091€ | |
| 11,1627€ | |
| 11,2657€ | |
| 10,8716€ | |
| 10,9139€ | |
| 10,6766€ | |
| 10,5148€ | |
| 11,4281€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB EURO/DOLAR 80, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
65,07%901.021€, ES0L01909131
-
8,35%115.656€, XS0953215349
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7,73%107.026€, FR0010817452
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 901.021€ | 65,07% |
| XS | 115.656€ | 8,35% |
| FR | 107.026€ | 7,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 901.021€ |
| Liquidez | 260.906€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 222.682€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13
ES0L01909131
-
VENTAS
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
BONO|BES|0,37|2020-02-21
PTBENKOM0012
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).