NB BOLSA INDICE 65, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
2,6M
patrimonio
95
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,26% * |
| 2018 | -2,13% * |
| 2017 | 2,66% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -8,89% | -2,32% |
| 1 año | -2,02% | -2,02% |
| 2 años | -3,69% | -7,24% |
| 3 años | 0,37% | 1,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,5518€ | |
| 8,7318€ | |
| 8,7549€ | |
| 8,7675€ | |
| 8,7280€ | |
| 8,8692€ | |
| 9,0621€ | |
| 9,1005€ | |
| 9,2193€ | |
| 9,2466€ | |
| 8,9803€ | |
| 8,6890€ | |
| 8,4580€ | |
| 8,4723€ | |
| 8,7018€ | |
| 9,4945€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB BOLSA INDICE 65, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
26,89%700.794€, ES0L01909131
-
15,38%400.795€, ES0L01911152
-
15,35%400.000€, ES0L02002142
-
13,29%346.415€, XS0953215349
-
7,81%203.655€, XS1385996126
-
3,90%101.641€, FR0012173144
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.501.589€ | 57,62% |
| XS | 550.070€ | 21,10% |
| FR | 101.641€ | 3,90% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 1.101.589€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 651.711€ |
| Liquidez | 453.072€ |
| Adquisición temporal de activos | 400.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13
ES0L01909131
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2019-11-15
ES0L01911152
REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01
ES0L02002142
-
VENTAS
OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,95|2020-02-11
ES00000950E9
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
BONO|BES|-36,98|2020-02-21
PTBENKOM0012
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).