MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
9,1M
patrimonio
433
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,05% * |
| 2018 | -1,19% * |
| 2017 | 2,56% * |
| 2016 | 8,96% |
| 2015 | -0,65% |
| 2014 | 2,48% |
| 2013 | 5,64% |
| 2012 | 13,84% |
| 2011 | 0,90% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,79% | 6,79% |
| 1 año | 3,24% | 3,24% |
| 2 años | 0,57% | 1,15% |
| 3 años | 2,76% | 8,50% |
| 4 años | 2,22% | 9,17% |
| 5 años | 1,91% | 9,95% |
| 6 años | 3,21% | 20,92% |
| 7 años | 3,89% | 30,65% |
| 8 años | 3,97% | 36,61% |
| 9 años | 4,65% | 50,63% |
| 10 años | 6,09% | 80,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 29,3436€ | |
| 28,8646€ | |
| 27,4769€ | |
| 28,7577€ | |
| 28,4226€ | |
| 28,9833€ | |
| 29,3325€ | |
| 29,3046€ | |
| 29,0093€ | |
| 28,7321€ | |
| 28,2864€ | |
| 27,9145€ | |
| 27,0454€ | |
| 26,3424€ | |
| 25,9595€ | |
| 25,9631€ | |
| 26,8783€ | |
| 26,9667€ | |
| 26,1282€ | |
| 26,3407€ | |
| 26,6881€ | |
| 26,1490€ | |
| 25,4951€ | |
| 24,8479€ | |
| 24,2673€ | |
| 24,5417€ | |
| 24,1334€ | |
| 23,3800€ | |
| 22,4600€ | |
| 22,3100€ | |
| 21,2000€ | |
| 20,1100€ | |
| 21,4800€ | |
| 21,4100€ | |
| 21,0100€ | |
| 20,6600€ | |
| 19,4800€ | |
| 19,6678€ | |
| 18,8308€ | |
| 18,0775€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,62%3.224.240€, LU1883863851
-
15,78%2.888.413€, IE00B2RKYY86
-
14,10%2.580.684€, LU0966249640
-
13,96%2.554.579€, IE00BJ7BPF87
-
13,86%2.535.803€, LU0211118483
-
7,70%1.409.131€, IE00B96G6Y08
-
6,26%1.145.896€, LU0073255761
-
5,51%1.008.070€, LU0765436406
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 10.494.693€ | 57,35% |
| IE | 6.852.123€ | 37,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 17.346.816€ |
| Liquidez | -8.210.033€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|SOCIETE GENERALE SA
LU1883863851
-
VENTAS
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0132199406
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% | 1,62% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% | 0,92% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).