MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

9,1M

patrimonio

433

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

9.102.058€

Valor liquidativo

29,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

34.725€

Valor liquidativo

28,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,05% *
2018 -1,19% *
2017 2,56% *
2016 8,96%
2015 -0,65%
2014 2,48%
2013 5,64%
2012 13,84%
2011 0,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,79% 6,79%
1 año 3,24% 3,24%
2 años 0,57% 1,15%
3 años 2,76% 8,50%
4 años 2,22% 9,17%
5 años 1,91% 9,95%
6 años 3,21% 20,92%
7 años 3,89% 30,65%
8 años 3,97% 36,61%
9 años 4,65% 50,63%
10 años 6,09% 80,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
29,3436€
28,8646€
27,4769€
28,7577€
28,4226€
28,9833€
29,3325€
29,3046€
29,0093€
28,7321€
28,2864€
27,9145€
27,0454€
26,3424€
25,9595€
25,9631€
26,8783€
26,9667€
26,1282€
26,3407€
26,6881€
26,1490€
25,4951€
24,8479€
24,2673€
24,5417€
24,1334€
23,3800€
22,4600€
22,3100€
21,2000€
20,1100€
21,4800€
21,4100€
21,0100€
20,6600€
19,4800€
19,6678€
18,8308€
18,0775€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 10.494.693€ 57,35%
IE 6.852.123€ 37,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 17.346.816€
Liquidez -8.210.033€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|SOCIETE GENERALE SA

    LU1883863851

  • VENTAS

    Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT

    LU0132199406

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,00% 1,62%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 0,32% 0,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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