MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
31,2M
patrimonio
293
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,28% * |
| 2017 | 1,77% * |
| 2016 | 0,39% |
| 2015 | -1,99% |
| 2014 | 4,75% |
| 2013 | 1,63% |
| 2012 | 2,81% |
| 2011 | -2,15% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -3,59% | -0,91% |
| 1 año | -2,94% | -2,94% |
| 2 años | -0,31% | -0,63% |
| 3 años | -0,08% | -0,24% |
| 4 años | -0,56% | -2,23% |
| 5 años | 0,48% | 2,42% |
| 6 años | 0,67% | 4,09% |
| 7 años | 0,97% | 7,01% |
| 8 años | 0,58% | 4,71% |
| 9 años | 0,76% | 7,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 150,8915€ | |
| 152,2719€ | |
| 152,7746€ | |
| 153,4706€ | |
| 155,4680€ | |
| 155,4531€ | |
| 154,5415€ | |
| 152,6609€ | |
| 151,8463€ | |
| 152,8839€ | |
| 152,7820€ | |
| 151,6442€ | |
| 151,2581€ | |
| 152,5141€ | |
| 155,1186€ | |
| 159,5899€ | |
| 154,3271€ | |
| 153,2608€ | |
| 152,9425€ | |
| 148,8330€ | |
| 147,3282€ | |
| 145,9815€ | |
| 145,5130€ | |
| 147,1386€ | |
| 144,9652€ | |
| 142,1909€ | |
| 139,8208€ | |
| 141,6748€ | |
| 141,0009€ | |
| 140,6131€ | |
| 141,3278€ | |
| 141,8175€ | |
| 144,1016€ | |
| 143,7942€ | |
| 142,1225€ | |
| 144,8063€ | |
| 140,9729€ | |
| 139,3818€ | |
| 133,8629€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
20,52%6.400.000€, ES00000121O6
-
11,53%3.595.768€, FR0010885236
-
9,60%2.994.760€, FR0010693069
-
9,19%2.865.806€, LU0423949717
-
9,02%2.814.199€, FR0007038138
-
8,88%2.770.592€, FR0010251660
-
1,83%571.922€, LU0367810172
-
1,80%562.502€, LU0241467157
-
1,34%418.163€, LU0358729142
-
1,31%407.321€, LU0230242686
-
1,23%382.051€, LU0482269148
-
1,22%379.447€, LU0823392054
-
1,22%379.291€, LU0157930743
-
0,99%308.619€, LU0539145515
-
0,85%265.994€, LU0214905043
-
0,85%265.813€, FR0010655456
-
0,85%264.197€, LU0157930404
-
0,73%227.565€, GB0034374123
-
0,61%189.420€, LU0145654009
-
0,60%187.682€, FR0010036400
-
0,60%186.424€, LU0823443576
-
0,60%185.989€, LU0235842985
-
0,60%185.826€, LU0119336021
-
0,58%181.726€, LU0131718073
-
0,53%164.326€, LU0332401396
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 12.628.814€ | 40,48% |
| LU | 7.899.024€ | 25,35% |
| ES | 6.400.000€ | 20,52% |
| GB | 227.565€ | 0,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 20.755.403€ |
| Adquisición temporal de activos | 6.400.000€ |
| Liquidez | 4.027.858€ |
Novedades
-
31-12-2018
-
COMPRAS
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-01-02
ES00000121O6
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0367810172
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0241467157
Participaciones|SCHRODERS
LU0358729142
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0230242686
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0482269148
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
LU0157930743
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0823392054
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0539145515
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0214905043
Participaciones|NATIXIS
FR0010655456
Participaciones|DEXIA
LU0157930404
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0034374123
Participaciones|DWS
LU0145654009
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0119336021
Participaciones|NATIXIS
FR0010036400
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823443576
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0235842985
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0131718073
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0332401396
-
VENTAS
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01
ES00000126Z1
Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0569863243
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0141799097
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0358044559
Participaciones|DWS
LU0507266228
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329593007
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0976728658
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0119209004
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0188500879
Participaciones|DEXIA
LU0012119607
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B01XJG64
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0214494824
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0229520647
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0404627241
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,35% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).