MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

57,4M

patrimonio

954

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

6.528.150€

Valor liquidativo

98,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE F

Patrimonio

50.897.282€

Valor liquidativo

99,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L

Patrimonio

9.967€

Valor liquidativo

99,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,38% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,64% 2,58%
1 año -0,56% -0,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
98,9501€
98,7569€
96,4592€
99,2706€
99,5105€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 17.383.514€ 30,26%
LU 13.929.093€ 24,25%
FR 8.062.048€ 14,04%
IE 7.359.863€ 12,81%
other 5.254.360€ 9,15%
DE 696.472€ 1,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 47.430.990€
Depósitos bancarios 5.254.360€
Liquidez 4.750.049€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|ISHARES

    IE00BDBRDM35

    Participaciones|AMUNDI SA

    FR0007038138

    Participaciones|THAMES RIVER CAPITAL LLP/UNITE

    IE00B7V30396

    Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG SA

    LU0578148610

    Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA

    LU0717821077

    Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS LTD

    IE00BD2ZKW57

    Participaciones|ISHARES

    DE000A0H08M3

    Participaciones|ISHARES

    DE000A0Q4R28

  • VENTAS

    Participaciones|BNP PARIBAS SA

    LU0423949717

    Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG SA

    LU1484142465

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE FCLASE L
Ratio de gastos (TER) 1,32% 0,44% 0,76%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,88% 0.0000 0,30%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×