MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
57,4M
patrimonio
954
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,38% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,64% | 2,58% |
| 1 año | -0,56% | -0,56% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 98,9501€ | |
| 98,7569€ | |
| 96,4592€ | |
| 99,2706€ | |
| 99,5105€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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13,64%7.836.481€, ES0165237019
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9,08%5.216.503€, ES0165142011
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5,06%2.905.160€, ES0131368013
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5,05%2.898.663€, FR0010814806
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5,03%2.889.036€, FR0010582452
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4,96%2.849.000€, IE00BDBRDM35
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4,50%2.585.915€, LU1654546347
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3,96%2.274.349€, FR0007038138
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3,90%2.240.838€, LU1161526816
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3,79%2.179.207€, LU0638557669
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3,59%2.059.709€, LU1390062831
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3,48%Deposito|BANKIA S.A.|0,080|2020 04 021.999.627€
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1,74%Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 07 091.000.000€
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1,74%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 07 121.000.000€
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1,69%967.920€, IE00B7V30396
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1,58%909.174€, LU0578148610
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1,50%860.563€, LU0219424131
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1,46%839.811€, IE00B6YX5D40
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1,42%814.818€, LU0717821077
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1,41%809.594€, IE00B520G822
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1,40%805.706€, ES0165144033
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1,40%804.974€, IE00B53H0131
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1,28%732.322€, LU1650589762
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1,14%657.394€, LU1079841513
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1,11%634.831€, LU0106235459
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1,08%619.664€, ES0124143027
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0,95%547.352€, IE00BD2ZKW57
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0,94%541.212€, IE00BQSBX418
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0,83%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30475.000€
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0,78%445.489€, DE000A0H08M3
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0,76%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13435.000€
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0,60%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27344.733€
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0,44%254.322€, LU0926440222
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0,44%250.983€, DE000A0Q4R28
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 17.383.514€ | 30,26% |
| LU | 13.929.093€ | 24,25% |
| FR | 8.062.048€ | 14,04% |
| IE | 7.359.863€ | 12,81% |
| other | 5.254.360€ | 9,15% |
| DE | 696.472€ | 1,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 47.430.990€ |
| Depósitos bancarios | 5.254.360€ |
| Liquidez | 4.750.049€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|ISHARES
IE00BDBRDM35
Participaciones|AMUNDI SA
FR0007038138
Participaciones|THAMES RIVER CAPITAL LLP/UNITE
IE00B7V30396
Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG SA
LU0578148610
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0717821077
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS LTD
IE00BD2ZKW57
Participaciones|ISHARES
DE000A0H08M3
Participaciones|ISHARES
DE000A0Q4R28
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VENTAS
Participaciones|BNP PARIBAS SA
LU0423949717
Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG SA
LU1484142465
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE F | CLASE L |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,32% | 0,44% | 0,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,88% | 0.0000 | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).