MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
5,1M
patrimonio
353
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,49% * |
| 2018 | -1,04% * |
| 2017 | 7,87% * |
| 2016 | 13,21% |
| 2015 | -3,61% |
| 2014 | 1,72% |
| 2010 | 26,87% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 57,68% | 12,16% |
| 1 año | 3,77% | 3,77% |
| 2 años | 2,61% | 5,29% |
| 3 años | 6,90% | 22,17% |
| 4 años | 3,07% | 12,89% |
| 5 años | 4,44% | 24,25% |
| 6 años | 5,02% | 34,14% |
| 7 años | 4,94% | 40,21% |
| 8 años | 3,52% | 31,90% |
| 9 años | 3,95% | 41,70% |
| 10 años | 6,43% | 86,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 393,3772€ | |
| 391,0254€ | |
| 350,7180€ | |
| 373,1568€ | |
| 379,0697€ | |
| 396,9404€ | |
| 401,1154€ | |
| 390,3176€ | |
| 373,6097€ | |
| 378,2814€ | |
| 346,3395€ | |
| 345,7795€ | |
| 322,0002€ | |
| 309,3517€ | |
| 305,9343€ | |
| 290,7107€ | |
| 348,4694€ | |
| 349,5573€ | |
| 317,3933€ | |
| 325,8427€ | |
| 316,6048€ | |
| 301,3910€ | |
| 312,0346€ | |
| 301,0091€ | |
| 293,2523€ | |
| 318,1408€ | |
| 298,2900€ | |
| 280,5700€ | |
| 292,2500€ | |
| 246,2700€ | |
| 298,2500€ | |
| 306,1200€ | |
| 323,2000€ | |
| 298,1200€ | |
| 277,6100€ | |
| 274,7679€ | |
| 254,7441€ | |
| 231,9254€ | |
| 210,8257€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,70%3.785.066€, LU0100600369
-
13,53%3.485.110€, LU0594300500
-
11,33%2.918.009€, LU0571085686
-
9,99%2.573.075€, LU0648314374
-
9,08%2.338.568€, LU1211594061
-
6,75%1.738.710€, LU0231204701
-
5,62%1.446.565€, LU1112791014
-
5,16%1.327.631€, IE00B52XQP83
-
4,69%1.207.395€, LU0396314238
-
3,96%1.021.117€, IE00B0M63953
-
3,87%997.787€, IE00B0M63391
-
3,10%797.490€, IE00B0M63623
-
2,19%564.618€, LU0164939885
-
1,81%465.871€, LU0582533245
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 20.522.987€ | 79,69% |
| IE | 4.144.025€ | 16,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 24.667.012€ |
| Liquidez | -19.586.606€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|ATL 12 CAPITAL
LU1112791014
-
VENTAS
Participaciones|JULIUS BAER LTD
LU1112791287
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% | 2,44% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,56% | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).