MULTIFONDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
107,1M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,31% * |
| 2018 | -4,02% * |
| 2017 | 7,30% * |
| 2016 | -3,19% |
| 2015 | 14,10% |
| 2012 | 17,37% |
| 2011 | -7,69% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 81,54% | 16,22% |
| 1 año | 2,76% | 2,76% |
| 2 años | 2,81% | 5,69% |
| 3 años | 6,32% | 20,17% |
| 4 años | 2,19% | 9,04% |
| 5 años | 5,22% | 28,96% |
| 6 años | 7,55% | 54,82% |
| 7 años | 8,70% | 79,38% |
| 8 años | 7,25% | 75,17% |
| 9 años | 7,84% | 97,32% |
| 10 años | 8,82% | 133,00% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 20,1269€ | |
| 19,6232€ | |
| 17,3182€ | |
| 19,7811€ | |
| 19,5857€ | |
| 18,6861€ | |
| 19,4691€ | |
| 19,2233€ | |
| 19,0425€ | |
| 18,8087€ | |
| 17,7474€ | |
| 17,3754€ | |
| 16,7485€ | |
| 16,9343€ | |
| 18,3319€ | |
| 17,1744€ | |
| 18,4578€ | |
| 18,8928€ | |
| 16,0672€ | |
| 15,7597€ | |
| 15,6069€ | |
| 15,1394€ | |
| 13,9850€ | |
| 13,0003€ | |
| 13,1959€ | |
| 12,4057€ | |
| 11,9900€ | |
| 11,2200€ | |
| 11,5000€ | |
| 10,5700€ | |
| 9,7000€ | |
| 11,4900€ | |
| 11,3900€ | |
| 11,4500€ | |
| 10,8000€ | |
| 10,2000€ | |
| 10,7300€ | |
| 10,4000€ | |
| 9,9399€ | |
| 8,6380€ |
Posiciones en cartera
El fondo MULTIFONDO EUROPA, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,01%20.364.684€, LU0935229079
-
18,61%19.939.880€, LU0219424487
-
14,68%15.727.975€, LU0256883504
-
13,12%14.057.141€, LU1681042518
-
12,29%13.169.137€, IE0031574977
-
12,14%13.009.302€, LU0289214891
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 83.098.982€ | 77,56% |
| IE | 13.169.137€ | 12,29% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 96.268.119€ |
| Liquidez | 10.878.105€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|SEEYOND EUROPE MIN VARIANCE
LU0935229079
Participaciones|AMUNDI MSCI EUROPE VAL.FACTOR
LU1681042518
-
VENTAS
Participaciones|SEEYOND EUROPE MIN VARIANCE
LU0935229152
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase A |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).