MULTIFONDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

133,6M

patrimonio

1,7k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

133.626.398€

Valor liquidativo

19,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,02% *
2017 7,30% *
2016 -3,19%
2015 14,10%
2012 17,37%
2011 -7,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,02% 1,00%
1 año 2,90% 2,90%
2 años 6,70% 13,85%
3 años 4,82% 15,18%
4 años 5,84% 25,52%
5 años 7,18% 41,45%
6 años 8,70% 64,98%
7 años 10,71% 103,93%
8 años 7,85% 83,16%
9 años 7,94% 99,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,7811€
19,5857€
18,6861€
19,4691€
19,2233€
19,0425€
18,8087€
17,7474€
17,3754€
16,7485€
16,9343€
18,3319€
17,1744€
18,4578€
18,8928€
16,0672€
15,7597€
15,6069€
15,1394€
13,9850€
13,0003€
13,1959€
12,4057€
11,9900€
11,2200€
11,5000€
10,5700€
9,7000€
11,4900€
11,3900€
11,4500€
10,8000€
10,2000€
10,7300€
10,4000€
9,9399€
8,6380€

Posiciones en cartera

El fondo MULTIFONDO EUROPA, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 99.318.441€ 74,33%
IE 20.362.418€ 15,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 119.680.859€
Liquidez 13.945.539€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH W

    LU0256883504

  • VENTAS

    Participaciones|ALLIANZ RCM EURP EQ GRPW-I

    LU0256880153

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase A
Ratio de gastos (TER) 2,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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