MULTIFONDO AMERICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

81,2M

patrimonio

1,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

81.201.548€

Valor liquidativo

21,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,47% *
2018 -1,60% *
2017 8,60% *
2016 5,98%
2015 1,89%
2012 11,43%
2011 -3,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 93,77% 18,14%
1 año 5,96% 5,96%
2 años 7,06% 14,63%
3 años 9,11% 29,90%
4 años 7,06% 31,41%
5 años 7,58% 44,16%
6 años 9,73% 74,57%
7 años 10,73% 104,13%
8 años 9,24% 102,95%
9 años 11,05% 157,04%
10 años 11,08% 186,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
21,0257€
20,1937€
17,7967€
20,9723€
19,8433€
19,4198€
19,7346€
18,7809€
18,3426€
17,8686€
16,8905€
16,6386€
16,1858€
15,9220€
15,9378€
14,8931€
16,0004€
16,1808€
15,6419€
14,7426€
14,5852€
13,9972€
12,8056€
12,0444€
11,8225€
10,7304€
10,8400€
10,3000€
10,8400€
9,6300€
8,7500€
10,3600€
10,4600€
9,9400€
9,0100€
8,1800€
9,3100€
8,8900€
8,4065€
7,3462€

Posiciones en cartera

El fondo MULTIFONDO AMERICA, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 54.698.290€ 67,36%
US 7.948.966€ 9,79%
ES 2.000.003€ 2,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 62.647.256€
Liquidez 16.554.289€
Adquisición temporal de activos 2.000.003€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|PIONEER FUNDS US FD GR-H EUR

    LU1883855246

  • VENTAS

    Participaciones|PIONEER FUNDS US FD GR-H EUR

    LU0347184821

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase A
Ratio de gastos (TER) 1,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×