MULTIFONDO AMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
81,2M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,47% * |
| 2018 | -1,60% * |
| 2017 | 8,60% * |
| 2016 | 5,98% |
| 2015 | 1,89% |
| 2012 | 11,43% |
| 2011 | -3,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 93,77% | 18,14% |
| 1 año | 5,96% | 5,96% |
| 2 años | 7,06% | 14,63% |
| 3 años | 9,11% | 29,90% |
| 4 años | 7,06% | 31,41% |
| 5 años | 7,58% | 44,16% |
| 6 años | 9,73% | 74,57% |
| 7 años | 10,73% | 104,13% |
| 8 años | 9,24% | 102,95% |
| 9 años | 11,05% | 157,04% |
| 10 años | 11,08% | 186,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 21,0257€ | |
| 20,1937€ | |
| 17,7967€ | |
| 20,9723€ | |
| 19,8433€ | |
| 19,4198€ | |
| 19,7346€ | |
| 18,7809€ | |
| 18,3426€ | |
| 17,8686€ | |
| 16,8905€ | |
| 16,6386€ | |
| 16,1858€ | |
| 15,9220€ | |
| 15,9378€ | |
| 14,8931€ | |
| 16,0004€ | |
| 16,1808€ | |
| 15,6419€ | |
| 14,7426€ | |
| 14,5852€ | |
| 13,9972€ | |
| 12,8056€ | |
| 12,0444€ | |
| 11,8225€ | |
| 10,7304€ | |
| 10,8400€ | |
| 10,3000€ | |
| 10,8400€ | |
| 9,6300€ | |
| 8,7500€ | |
| 10,3600€ | |
| 10,4600€ | |
| 9,9400€ | |
| 9,0100€ | |
| 8,1800€ | |
| 9,3100€ | |
| 8,8900€ | |
| 8,4065€ | |
| 7,3462€ |
Posiciones en cartera
El fondo MULTIFONDO AMERICA, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,82%14.468.042€, LU0360484686
-
13,89%11.279.625€, LU1883855246
-
13,69%11.118.686€, LU0226954369
-
12,34%10.016.965€, LU0219445649
-
9,79%7.948.966€, US46429B6974
-
9,62%7.814.972€, LU0281485341
-
2,46%2.000.003€, ES00000121L2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 54.698.290€ | 67,36% |
| US | 7.948.966€ | 9,79% |
| ES | 2.000.003€ | 2,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 62.647.256€ |
| Liquidez | 16.554.289€ |
| Adquisición temporal de activos | 2.000.003€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|PIONEER FUNDS US FD GR-H EUR
LU1883855246
-
VENTAS
Participaciones|PIONEER FUNDS US FD GR-H EUR
LU0347184821
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase A |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).