MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
2,4M
patrimonio
22
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión MULTIADVISOR GESTION, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,62% * |
| 2018 | 2,57% * |
| 2017 | 11,11% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,63% | 2,11% |
| 1 año | -6,57% | -6,57% |
| 2 años | -2,87% | -5,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2607€ | |
| 10,3125€ | |
| 10,0489€ | |
| 11,0244€ | |
| 10,9820€ | |
| 11,5730€ | |
| 11,2835€ | |
| 11,1876€ | |
| 10,8768€ | |
| 10,4324€ | |
| 9,7894€ | |
| 9,7864€ |
Posiciones en cartera
El fondo MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,88%140.804€, ES0172708234
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5,22%125.052€, FR0013232444
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4,40%105.518€, XS1565691513
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4,33%103.801€, XS1405769990
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4,25%101.835€, XS1602515733
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4,21%100.963€, XS1219475792
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4,19%100.446€, XS1713474168
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4,19%100.252€, XS1756359045
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4,18%100.097€, FR0013284643
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3,97%95.209€, XS1794209459
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3,92%93.861€, XS1263891910
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3,79%90.855€, XS0249580357
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3,65%87.385€, FR0010161026
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3,64%87.154€, XS1807435026
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3,63%86.865€, FR0011400571
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3,59%86.104€, XS1713474754
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3,35%80.340€, XS0213603177
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3,01%72.062€, XS0193631040
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2,93%70.125€, NL0000113587
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2,75%65.935€, NL0000116127
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2,63%63.091€, XS0212581564
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2,63%62.936€, LU0261946445
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2,56%61.391€, XS0207764712
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2,43%58.130€, LU0594300096
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2,22%53.228€, XS0202197694
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0,87%20.841€, FR0013181864
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0,79%18.991€, XS1061642317
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0,41%9.810€, FR0012239531
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 1.415.101€ | 59,04% |
| FR | 430.050€ | 17,96% |
| ES | 140.804€ | 5,88% |
| NL | 136.060€ | 5,68% |
| LU | 121.066€ | 5,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.950.560€ |
| Renta variable | 161.645€ |
| Liquidez | 152.350€ |
| Participaciones en IIC | 121.066€ |
| Inversiones dudosas | 9.810€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|Nordex SE 6,5% 01/02|6,50|2023-02-01
XS1713474168
RENTA FIJA|Casino Guichard|4,56|2023-01-25
FR0011400571
RENTA FIJA|Picar|5,50|2024-11-30
XS1713474754
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VENTAS
RENTA FIJA|Picar|3,00|2023-11-30
XS1733942178
RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|4,00|2019-05-08
XS1063399700
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,96% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).