MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

2,4M

patrimonio

22

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión MULTIADVISOR GESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.395.431€

Valor liquidativo

10,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,62% *
2018 2,57% *
2017 11,11% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,63% 2,11%
1 año -6,57% -6,57%
2 años -2,87% -5,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2607€
10,3125€
10,0489€
11,0244€
10,9820€
11,5730€
11,2835€
11,1876€
10,8768€
10,4324€
9,7894€
9,7864€

Posiciones en cartera

El fondo MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.415.101€ 59,04%
FR 430.050€ 17,96%
ES 140.804€ 5,88%
NL 136.060€ 5,68%
LU 121.066€ 5,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.950.560€
Renta variable 161.645€
Liquidez 152.350€
Participaciones en IIC 121.066€
Inversiones dudosas 9.810€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|Nordex SE 6,5% 01/02|6,50|2023-02-01

    XS1713474168

    RENTA FIJA|Casino Guichard|4,56|2023-01-25

    FR0011400571

    RENTA FIJA|Picar|5,50|2024-11-30

    XS1713474754

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Picar|3,00|2023-11-30

    XS1733942178

    RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|4,00|2019-05-08

    XS1063399700

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,96%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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