MIRASSET SELECTOR FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD AM
10,1k
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -21,77% * |
| 2018 | -1,90% * |
| 2017 | 2,71% * |
| 2016 | -1,97% |
| 2015 | 0,02% |
| 2014 | 4,44% |
| 2010 | 3,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 825,21% | 75,20% |
| 1 año | 63,02% | 63,02% |
| 2 años | 27,66% | 62,98% |
| 3 años | 19,39% | 70,19% |
| 4 años | 12,40% | 59,64% |
| 5 años | 10,64% | 65,83% |
| 6 años | 9,73% | 74,66% |
| 7 años | 8,11% | 72,63% |
| 8 años | 6,35% | 63,64% |
| 9 años | 6,01% | 69,08% |
| 10 años | 5,91% | 77,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,4717€ | |
| 5,1223€ | |
| 6,5476€ | |
| 7,0548€ | |
| 7,0372€ | |
| 6,9706€ | |
| 7,1059€ | |
| 7,0337€ | |
| 7,0386€ | |
| 7,0246€ | |
| 6,8530€ | |
| 6,8018€ | |
| 6,7405€ | |
| 6,7664€ | |
| 6,9908€ | |
| 6,8511€ | |
| 7,1860€ | |
| 7,3272€ | |
| 6,9896€ | |
| 6,9892€ | |
| 6,9177€ | |
| 6,7952€ | |
| 6,6924€ | |
| 6,6322€ | |
| 6,5682€ | |
| 6,6225€ | |
| 6,6494€ | |
| 6,6453€ | |
| 6,6819€ | |
| 6,2294€ | |
| 7,0102€ | |
| 7,2040€ | |
| 7,2533€ | |
| 7,0693€ | |
| 6,7848€ | |
| 7,0898€ | |
| 7,0169€ | |
| 6,9192€ | |
| 6,4610€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 10.054€ |
Novedades
-
30-09-2018
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US
IE00B7XCGB41
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CR
LU1293074800
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|R EURO CREDIT IC EUR
FR0010807123
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
PARTICIPACIONES|LEGG MASON GLOBAL FU
IE00B7VSHL18
PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQTY GBL EM
LU1708483570
PARTICIPACIONES|UTI INDIAN FI-USD RE
IE00B813ZW08
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 20,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).