MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
19,5M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,51% * |
| 2018 | -4,80% * |
| 2017 | 4,36% * |
| 2016 | 4,27% |
| 2015 | 6,86% |
| 2014 | 6,90% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 99,43% | 19,00% |
| 1 año | 6,90% | 6,90% |
| 2 años | 4,60% | 9,41% |
| 3 años | 8,27% | 26,91% |
| 4 años | 3,24% | 13,60% |
| 5 años | 5,48% | 30,61% |
| 6 años | 7,54% | 54,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,1980€ | |
| 8,9276€ | |
| 7,7291€ | |
| 8,8330€ | |
| 8,6043€ | |
| 8,3836€ | |
| 8,8065€ | |
| 8,5957€ | |
| 8,4072€ | |
| 8,4780€ | |
| 8,0557€ | |
| 7,7042€ | |
| 7,2479€ | |
| 7,2849€ | |
| 7,7259€ | |
| 7,0985€ | |
| 8,0966€ | |
| 8,3675€ | |
| 7,2299€ | |
| 7,0297€ | |
| 7,0426€ | |
| 6,9364€ | |
| 6,7634€ | |
| 6,2963€ | |
| 5,9454€ |
Posiciones en cartera
El fondo MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,19%3.150.607€, LU1883320308
-
16,10%3.132.687€, LU0302447452
-
15,77%3.069.084€, LU0348927095
-
15,03%2.925.294€, LU0503631631
-
12,69%2.469.870€, LU0347711623
-
9,85%1.915.901€, LU0384405600
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8,46%1.645.644€, LU0195953749
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 18.309.087€ | 94,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 18.309.087€ |
| Liquidez | 1.151.153€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU1883320308
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0271656216
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).