MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

13,7M

patrimonio

1,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.674.582€

Valor liquidativo

7,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,80% *
2017 4,36% *
2016 4,27%
2015 6,86%
2014 6,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -41,46% -12,50%
1 año -12,23% -12,23%
2 años -2,05% -4,05%
3 años 0,01% 0,04%
4 años 1,68% 6,90%
5 años 2,70% 14,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7291€
8,8330€
8,6043€
8,3836€
8,8065€
8,5957€
8,4072€
8,4780€
8,0557€
7,7042€
7,2479€
7,2849€
7,7259€
7,0985€
8,0966€
8,3675€
7,2299€
7,0297€
7,0426€
6,9364€
6,7634€
6,2963€
5,9454€

Posiciones en cartera

El fondo MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 12.971.426€ 94,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.971.426€
Liquidez 703.156€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST

    LU0302447452

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST

    LU0302446645

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,25%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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