META FINANZAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión
1,0M
patrimonio
90
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,69% * |
| 2018 | -3,02% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,77% | 5,31% |
| 1 año | -9,53% | -9,53% |
| 2 años | -5,70% | -11,08% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 54,1641€ | |
| 53,3336€ | |
| 51,4346€ | |
| 60,1198€ | |
| 59,8675€ | |
| 60,7693€ | |
| 62,6607€ | |
| 63,1728€ | |
| 60,9125€ | |
| 0,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo META FINANZAS, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,55%57.555€, US6153691059
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5,11%53.000€, DE0008404005
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4,66%48.386€, CH0024608827
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3,49%36.264€, IT0000062957
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3,29%34.128€, ES0168675090
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3,09%32.048€, CA3803551074
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3,04%31.508€, US55354G1004
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2,95%30.588€, NL0011821202
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2,94%30.533€, US92826C8394
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2,92%30.313€, IT0005239360
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2,88%29.861€, US0258161092
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2,87%29.792€, US2253101016
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2,78%28.898€, US09247X1019
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2,69%27.924€, US57636Q1040
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2,65%27.451€, NL0000687663
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2,63%27.330€, ES0113860A34
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2,54%26.395€, US33767D1054
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2,53%26.252€, US0846707026
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2,48%25.710€, ES0124244E34
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2,44%25.342€, SE0000107419
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2,43%25.172€, US70450Y1038
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2,37%24.640€, NL0012059018
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2,36%24.442€, FR0000130809
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2,34%24.323€, US03761U5020
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2,03%21.090€, FR0000045072
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1,97%20.403€, ES0113900J37
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1,91%19.863€, DE0008430026
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1,80%18.702€, ES0113307062
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1,48%15.350€, FR0004125920
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1,44%14.993€, US02005N1000
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1,42%14.700€, IT0005244402
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1,41%14.674€, IT0001431805
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1,39%14.424€, CH0225173167
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1,34%13.860€, FR0000120628
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1,23%12.769€, US03076C1062
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1,20%12.440€, DE0005810055
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1,02%10.609€, US0925331086
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0,95%9.810€, IT0000072170
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0,73%7.528€, IT0000072618
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0,71%7.376€, ES0113211835
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 376.584€ | 36,28% |
| ES | 133.649€ | 12,88% |
| IT | 113.289€ | 10,92% |
| DE | 85.303€ | 8,22% |
| NL | 82.679€ | 7,97% |
| FR | 74.742€ | 7,21% |
| CH | 62.810€ | 6,05% |
| CA | 32.048€ | 3,09% |
| SE | 25.342€ | 2,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 986.446€ |
| Liquidez | 51.186€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|American Express
US0258161092
ACCIONES|Credit Acceptance Cr
US2253101016
ACCIONES|Aercap
NL0000687663
ACCIONES|FirstCash INC
US33767D1054
ACCIONES|Investor AB-B SHS
SE0000107419
ACCIONES|Exor N.V.
NL0012059018
ACCIONES|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
ACCIONES|Ziopharm Oncology
US03761U5020
ACCIONES|Muenchener Rueckvers
DE0008430026
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
ACCIONES|Amundi ABS
FR0004125920
ACCIONES|Ally Financial Inc
US02005N1000
ACCIONES|BANCA FARMAFACTORING
IT0005244402
ACCIONES|DeA Capital SPA
IT0001431805
ACCIONES|Cembra Money Bank AG
CH0225173167
ACCIONES|Axa
FR0000120628
ACCIONES|Ameriprise
US03076C1062
ACCIONES|Deutsche Boerse
DE0005810055
ACCIONES|Blackrock Kelso Capi
US0925331086
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VENTAS
ACCIONES|Ex & Clearing Ltd
HK0388045442
ACCIONES|Accs. Banque Cantona
CH0015251710
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,70% | 1,06% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).